- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Tobias Krieg
Moderator
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class I Shares
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Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class I Shares Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,94 %
Perf. in % 1 Monat
7,11 %
Perf. in % 6 Monate
12,89 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
19,15 %
Perf. in % 1 Jahr
-10,42 %
Perf. in % 3 Jahre
-3,60 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Indien | 16,37 % |
| Hongkong | 14,14 % |
| Mauritius | 10,07 % |
| Kayman Inseln | 9,40 % |
| Singapur | 8,06 % |
| Jungferninseln (British) | 4,95 % |
| Großbritannien | 4,79 % |
| Macao | 4,21 % |
| Australien | 3,78 % |
| Niederlande | 3,54 % |
| Indonesien | 3,43 % |
| Sonstige | 2,90 % |
| China | 2,59 % |
| Thailand | 2,35 % |
| Südkorea | 2,26 % |
| Japan | 1,39 % |
| Mongolei | 1,26 % |
| Philippinen | 0,84 % |
| Luxemburg | 0,83 % |
| Barmittel | 0,72 % |
| Pakistan | 0,61 % |
| Vietnam | 0,53 % |
| USA | 0,43 % |
| Malaysia | 0,33 % |
| Isle of Man | 0,22 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 98,75 % |
| Barmittel | 0,72 % |
| Fonds | 0,29 % |
| Sonstige | 0,24 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| $ CA Magnum Holdings 26 | 2,50 % |
| $ MGM China Holdings 27 | 2,46 % |
| $ Vedanta Resources Finance II 25 | 2,22 % |
| $ JSW Hydro Energy 31 | 2,10 % |
| MONG D.FIN.H 19/29 REGS | 1,96 % |
| $ CAS Capital No 1 perp. | 1,79 % |
| IRB INFRASTR 24/32 REGS | 1,77 % |
| WYNN MACAU 20/28 REGS | 1,76 % |
| JSW INFRAST. 22/29 REGS | 1,66 % |
| GMR HYDERAB.IA 17/27 REGS | 1,65 % |
| Sonstige | 80,13 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P8D8
- ISINLU2201853111
- UnterkategorieAnleihen Gemischt High Yield
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- FondsmanagerJasper Sagoo
- BenchmarkICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum13.08.2020
- Laufende Kosten0,76 %
- Fondsvolumen632,34 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,59 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,83 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,11
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,84
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,63 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre38,45 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,76 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-0,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-6,63 %
