- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenGenerali Investments Sicav SRI Ageing Population EY Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,23 %
Perf. in % 1 Monat
15,01 %
Perf. in % 6 Monate
5,40 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,32 %
Perf. in % 1 Jahr
10,22 %
Perf. in % 3 Jahre
24,50 %
Perf. in % 5 Jahre
3,29 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,48 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 39,02 % |
Deutschland | 16,06 % |
Großbritannien | 12,75 % |
Schweiz | 9,27 % |
Dänemark | 7,88 % |
Italien | 7,39 % |
USA | 2,11 % |
Niederlande | 1,57 % |
Barmittel | 1,56 % |
Sonstige | 1,49 % |
Belgien | 0,90 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 31,16 % |
Gesundheitswesen | 26,98 % |
Finanzen | 18,32 % |
Industrie | 12,95 % |
Rohstoffe | 4,23 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 3,31 % |
Barmittel | 1,56 % |
Sonstige Branchen | 1,49 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 96,95 % |
Barmittel | 1,56 % |
Sonstige | 1,49 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS | 5,86 % |
AXA S.A. | 5,75 % |
L'Oréal S.A. | 4,93 % |
Siemens Healthineers AG | 4,31 % |
EssilorLuxottica S.A. | 3,90 % |
Siemens AG | 3,77 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,64 % |
Schneider Electric SE | 3,61 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,60 % |
Novartis AG | 3,45 % |
Sonstige | 57,18 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2ACGN
- ISINLU1234788351
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftGenerali Inv. (LU)
- FondsmanagerOlivier Cassé, Giulia Culot
- BenchmarkMSCI Europe Net Total Return Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum17.10.2016
- Laufende Kosten2,44 %
- Fondsvolumen452,67 Mio. € (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankBNP Paribas S.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Teilfonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch ESGMerkmale gemäß Artikel 8 der SFDR unterstützt. Der Fonds unterstützt soziale Merkmale mittels Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die sich für soziale Ziele im Zusammenhang mit der langfristigen Alterung der Gesellschaft in Verbindung stehen. Diese sozialen Ziele sind: Gesundheit, gutes Altern, höhere Lebensqualität und soziale Lösungen für die Herausforderungen einer alternden Welt. Darüber hinaus ist der Fonds in drei Anlagesäulen strukturiert: Gesundheit, Altersvorsorge und Verbraucher. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit dem SRI-Prozess konform sind. Für die Zwecke des Teilfonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Der Fonds kann darüber hinaus nach dem für europäische Unternehmen angewandten SRIProzess bis zu 10 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte investieren, die nicht dem oben genannten SRI-Verfahren unterliegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile eines anderen Fonds anlegen. Solche Fonds müssen innerhalb eines Jahres vom französischen SRI-Label und/oder Greenfin-Label und/oder anderen ähnlichen ausländischen Labels, Kodizes oder Chartas profitieren bzw. vorhaben, davon zu profitieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,46 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,95 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,58 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,99
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,41
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,61
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,42 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre22,33 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre22,33 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,44 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGenerali Inv. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 202120,96 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-3,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 201926,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,48 %