- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFUNDament Total Return - P Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
Baader | VK | ||||||
gettex | VK |
Wertentwicklung
2,87 %
Perf. in % 1 Monat
-3,32 %
Perf. in % 6 Monate
-12,83 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-12,77 %
Perf. in % 1 Jahr
-9,66 %
Perf. in % 3 Jahre
34,00 %
Perf. in % 5 Jahre
-3,33 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,02 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Branchen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 58,57 % |
Industrie | 17,22 % |
Diverse Branchen | 16,12 % |
sonst. VM | 8,47 % |
Gesundheitswesen | 7,60 % |
Energie | 5,55 % |
Telekommunikation | 5,06 % |
Immobilien | 5,01 % |
Rohstoffe | 4,94 % |
Basiskonsumgüter | 4,80 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 1,14 % |
Wertpapiere
Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 58,03 % |
Anleihen | 49,20 % |
Barmittel | 47,10 % |
sonst. VM | 2,90 % |
Zertifikate | 0,80 % |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Europa | 52,90 % |
Barmittel | 47,10 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
EIDGENOSSENSCHAFT 12-24 | 13,81 % |
OKEANIS ECO TANK. DL-,001 | 8,51 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) | 7,10 % |
United States of America | 6,81 % |
Yellow Cake PLC | 6,75 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) | 5,02 % |
Serica Energy PLC | 3,75 % |
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N. | 3,67 % |
$ USA 26 | 3,63 % |
COOL COMPANY LTDDL 1,00 | 3,24 % |
Sonstige | 37,71 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2H5YB
- ISINDE000A2H5YB2
- UnterkategorieMischfonds Flexibel EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftAxxion
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum16.01.2018
- Laufende Kosten1,83 %
- Fondsvolumen28,51 Mio. € (Stand: 18.09.2024)
- DepotbankDONNER & REUSCHEL AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Deutschland. Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexibel Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum17,63 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,74 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,78 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,39
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,41
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,91
- Maximum Drawdown 1 Jahr24,23 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre26,81 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre26,81 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,83 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75 %
- Depotbankgebühr0,08 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftAxxion
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-8,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 202211,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 20219,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 202033,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,47 %