- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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FSSA Japan Equity Fund Class III (Accumulation) USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,94 %
Perf. in % 1 Monat
0,33 %
Perf. in % 6 Monate
-4,03 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,07 %
Perf. in % 1 Jahr
-36,23 %
Perf. in % 3 Jahre
-13,93 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Japan | 95,34 % |
Barmittel | 4,66 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 25,64 % |
Industrie | 24,33 % |
Konsumgüter | 18,35 % |
Rohstoffe | 12,04 % |
Finanzen | 11,68 % |
Barmittel | 4,66 % |
Gesundheitswesen | 3,30 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,34 % |
Barmittel | 4,66 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
BAYCURRENT CONSULT. O.N. | 7,93 % |
RAKUS CO. LTD | 7,09 % |
SMS CO. LTD | 6,76 % |
GMO Payment Gateway Inc. | 6,50 % |
YAMAICHI ELEC. | 5,09 % |
T & D Holdings Inc. | 4,88 % |
Ajinomoto Co. Inc. | 4,45 % |
Nissan Chemical Corp. | 4,05 % |
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | 3,93 % |
KOTOBUKI SPIRITS CO. LTD. | 3,52 % |
Sonstige | 45,80 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AF36
- ISINIE00BSJWPM96
- UnterkategorieAktien Japan USD
- KategorieAktien
- GesellschaftFirst Sentier (IE)
- FondsmanagerSophia Li, Martin Lau
- BenchmarkTOPIX Net Total Return Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum02.02.2015
- Laufende Kosten1,02 %
- Fondsvolumen19,58 Mio. $ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankHSBC Continental Europe Ltd
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder eng mit Japan verbunden sind und weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in beliebigen Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des TOPIX (Tokyo Stock Price Index) verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum25,01 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum25,14 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,76
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,68
- Maximum Drawdown 1 Jahr16,26 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre46,9 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,02 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFirst Sentier (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20234,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-33,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,36 %