- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFSSA China Growth Fund I Acc. Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,37 %
Perf. in % 1 Monat
-6,93 %
Perf. in % 6 Monate
-3,00 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-23,58 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
China | 76,06 % |
Hongkong | 17,21 % |
Taiwan | 6,72 % |
Sonstige | 0,01 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 36,58 % |
Industrie | 19,75 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 18,17 % |
Gesundheitswesen | 11,18 % |
Finanzen | 8,79 % |
Immobilien | 3,13 % |
Versorger | 2,40 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,99 % |
Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 8,24 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | 6,53 % |
China Merchants Bank Co. Ltd. | 5,16 % |
Anta Sports Products Ltd. | 4,42 % |
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 4,04 % |
SHENZHEN MINDRAY YC1 | 3,31 % |
MEDIATEK INC. TA 10 | 3,26 % |
Techtronic Industries Co. Ltd. | 3,20 % |
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. | 3,15 % |
NetEase Inc. Registered Shares o.N. | 3,11 % |
Sonstige | 55,58 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D1AZ
- ISINIE000KX3CXG6
- UnterkategorieAktien China
- KategorieAktien
- GesellschaftFirst Sentier (IE)
- FondsmanagerMartin Lau, Winston Ke
- BenchmarkMSCI China Net Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- Auflagedatum01.12.2022
- Laufende Kosten1,85 %
- Fondsvolumen2,53 Mrd. $ (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankHSBC Continental Europe Ltd.
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Fondsmanager hat das Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI China Index verglichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum23,61 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,10
- Maximum Drawdown 1 Jahr30,35 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFirst Sentier (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-20,51 %