- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFS Colibri Event Driven Bonds X Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,00 %
Perf. in % 1 Monat
7,49 %
Perf. in % 6 Monate
4,45 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,10 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Deutschland | 14,63 % |
Frankreich | 14,44 % |
Niederlande | 14,32 % |
andere Länder | 13,01 % |
Großbritannien | 12,58 % |
Schweiz | 7,10 % |
Österreich | 6,88 % |
Portugal | 6,17 % |
Luxemburg | 6,02 % |
Barmittel | 4,85 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 49,01 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 9,69 % |
Immobilien | 8,82 % |
Industrie | 8,37 % |
Basiskonsumgüter | 6,99 % |
Rohstoffe | 5,88 % |
Barmittel | 4,85 % |
Energie | 4,68 % |
Gesundheitswesen | 1,69 % |
Konsumgüter zyklisch | 0,02 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Alternative Investments | 95,15 % |
Barmittel | 4,85 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DDTK
- ISINDE000A3DDTK9
- UnterkategorieAI Event Driven
- KategorieAlternative Investments
- GesellschaftAmpega Investment
- FondsmanagerFidus Finanz AG
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.03.2023
- Laufende Kosten1,11 %
- Fondsvolumen142,46 Mio. € (Stand: 02.05.2024)
- DepotbankUBS Europe SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristig orientierte Investoren an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds und investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen jeder Ratingklasse gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen. Der Fonds gehört daher zu den Absolute-Return- bzw. Liquid-Alternative-Strategien. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen systematischen Screening- Ansatz der vornehmlich europäischen Anleihemärkte.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,05 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,98
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,0 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,11 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,95 %
- Depotbankgebühr0,06 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftAmpega Investment