- Datum22.10.2026
- Uhrzeit14:15 - 14:45 Uhr
- Preisab 66,66 €
Valentin Schelbert
Moderator
Franklin Strategic Income Fund - A (Qdis) PLN-H1
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,42 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-1,14 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-1,89 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-0,67 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
16,32 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
8,41 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
5,16 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
1,63 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Nordamerika | 78,99 % |
| Europa | 7,68 % |
| Barmittel und sonst. VM | 4,71 % |
| Sonstige | 4,26 % |
| MENA | 2,70 % |
| Asien | 1,11 % |
| Australien | 0,55 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 95,07 % |
| Barmittel und sonst. VM | 4,91 % |
| Aktien | 0,02 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PKHK
- ISINLU1992939741
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftFranklin Templeton
- FondsmanagerMichael V Salm, Patrick A. Klein, Albert W Chan, Matthew J Walkup
- BenchmarkBloomberg US Aggregate Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungPLN
- Auflagedatum17.05.2019
- Laufende Kosten1,35 %
- Fondsvolumen504,91 Mio. $ (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Angestrebt werden die Erzielung von hohen Erträgen und - als Nebenziel - langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen unterhalb von Investment Grade und in Anleihen ohne Rating sowie in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Umstrukturierungs- oder Konkursverfahren durchlaufen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Wertpapiere in Verzug und in hypothekenbesicherte "To be announced"-Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,46 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,24 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,44 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,87
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,52
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,13
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,65 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre2,65 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,44 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,35 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,75 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Depotbankgebühr0,14 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20244,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 20239,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-9,76 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 01.10.20260,13 zł
- Ausschüttung am 01.07.20260,13 zł
- Ausschüttung am 01.04.20260,12 zł
- Ausschüttung am 02.01.20260,12 zł
- Ausschüttung am 01.10.20250,12 zł
- Ausschüttung am 08.07.20250,11 zł
- Ausschüttung am 08.04.20250,12 zł
- Ausschüttung am 10.01.20250,13 zł
- Ausschüttung am 08.10.20240,11 zł
- Ausschüttung am 08.07.20240,11 zł
- Ausschüttung am 08.04.20240,11 zł
- Ausschüttung am 09.01.20240,11 zł
- Ausschüttung am 09.10.20230,12 zł
- Ausschüttung am 10.07.20230,11 zł
- Ausschüttung am 11.04.20230,11 zł
- Ausschüttung am 09.01.20230,10 zł
- Ausschüttung am 10.10.20220,12 zł
- Ausschüttung am 08.07.20220,10 zł
- Ausschüttung am 08.04.20220,10 zł
- Ausschüttung am 10.01.20220,10 zł
- Ausschüttung am 08.10.20210,10 zł
- Ausschüttung am 08.07.20210,10 zł
- Ausschüttung am 09.04.20210,11 zł
