- Datum22.10.2026
- Uhrzeit14:15 - 14:45 Uhr
- Preisab 66,66 €
Valentin Schelbert
Moderator
Franklin Innovation Fund - N (acc) USD
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
4,85 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
25,03 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
11,00 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,80 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
89,97 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
37,32 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
23,80 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
6,55 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 83,84 % |
| Taiwan | 4,25 % |
| Kanada | 3,47 % |
| Niederlande | 2,30 % |
| Südkorea | 2,15 % |
| Großbritannien | 0,84 % |
| Dänemark | 0,80 % |
| Irland | 0,69 % |
| Israel | 0,63 % |
| Barmittel | 0,54 % |
| Japan | 0,43 % |
| Sonstige | 0,06 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 69,78 % |
| Konsumgüter | 10,58 % |
| Gesundheitswesen | 9,38 % |
| Industrie | 5,33 % |
| Finanzen | 3,51 % |
| Energie | 0,60 % |
| Barmittel | 0,54 % |
| Sonstige Branchen | 0,28 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,19 % |
| Barmittel | 0,54 % |
| Anleihen | 0,27 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 9,73 % |
| Amazon | 8,13 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 6,74 % |
| Meta Platforms Inc | 4,77 % |
| Apple Inc. | 4,37 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR) | 4,25 % |
| Broadcom Inc. | 3,46 % |
| Microsoft Corp. | 3,37 % |
| SanDisk Corp. | 2,90 % |
| Celestica Inc. | 2,36 % |
| Sonstige | 49,92 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PWBK
- ISINLU2087696931
- UnterkategorieAktien Welt USD
- KategorieAktien
- GesellschaftFranklin Templeton
- FondsmanagerMatthew Moberg
- BenchmarkRussell 1000® Growth Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum06.12.2019
- Laufende Kosten2,55 %
- Fondsvolumen472,14 Mio. $ (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die Innovationsführer sind, sich neue Technologien zunutze machen, über ein hervorragendes Management verfügen und von sich verändernden wirtschaftlichen Trends profitieren. Dazu können Informationstechnologie, Software, Internet, Gesundheitswesen und Biotechnologie gehören. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, weisen aber möglicherweise einen wesentlichen Anteil an Unternehmen auf, die ihren Sitz in den USA haben oder dort gehandelt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum23,09 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,08 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum23,53 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,30
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,92
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,17
- Maximum Drawdown 1 Jahr15,96 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,96 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre45,4 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,25 %
- Depotbankgebühr0,14 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202429,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 202341,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-41,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 20219,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 202057,31 %
