- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFortezza Finanz - Aktienwerk R Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,49 %
Perf. in % 1 Monat
11,29 %
Perf. in % 6 Monate
0,63 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,00 %
Perf. in % 1 Jahr
-7,66 %
Perf. in % 3 Jahre
43,20 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,63 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
7,44 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Deutschland | 25,69 % |
Schweden | 17,58 % |
Frankreich | 12,41 % |
Niederlande | 12,31 % |
Barmittel | 8,62 % |
Sonstige | 7,35 % |
Italien | 5,25 % |
Schweiz | 2,70 % |
Großbritannien | 2,59 % |
Spanien | 2,15 % |
Finnland | 1,79 % |
Norwegen | 1,56 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 38,28 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 25,30 % |
Konsumgüter | 9,98 % |
Barmittel | 8,62 % |
Sonstige Branchen | 7,36 % |
Finanzen | 5,25 % |
Rohstoffe | 5,21 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 84,02 % |
Barmittel | 8,62 % |
Sonstige | 7,36 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Itera ASA | 7,51 % |
Bilfinger SE | 6,51 % |
JOST Werke SE | 5,56 % |
Anima Holding S.p.A. | 5,35 % |
Rexel S.A. | 4,84 % |
EXASOL AG | 4,67 % |
Linedata Services S.A. | 4,46 % |
Elmos Semiconductor SE | 4,12 % |
Knowit AB | 3,90 % |
Bulten AB | 3,88 % |
Sonstige | 49,20 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1T6TT
- ISINLU0905832985
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftIPConcept (LU)
- FondsmanagerFortezza Finanz AG
- BenchmarkMSCI Europe Small Cap Net Return
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum10.06.2013
- Laufende Kosten1,24 %
- Fondsvolumen28,92 Mio. € (Stand: 18.04.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value- Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,03 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,09 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum23,10 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,50
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,61
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,26
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,01 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre33,14 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre33,14 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,24 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Depotbankgebühr0,06 %
- Performance-Gebühr15,00 %
KVG
- GesellschaftIPConcept (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202314,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-23,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 202122,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 202019,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 201916,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,67 %