- Datum07.10.2026
- Uhrzeit14:15 - 14:45 Uhr
- Preisab 66,66 €
Valentin Schelbert
Moderator
Fixed Income One (R) (A)
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| gettex | VK |
Wertentwicklung
-2,20 %
Perf. in % 1 Monat
-1,03 %
Perf. in % 6 Monate
-2,13 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-1,90 %
Perf. in % 1 Jahr
10,34 %
Perf. in % 3 Jahre
3,33 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3EEYP
- ISINAT0000A347S9
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftLLB Invest KAG
- FondsmanagerDr. Andreas Beck & Team
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum31.05.2023
- Laufende Kosten0,44 %
- Fondsvolumen685,59 Mio. € (Stand: 06.10.2026)
- DepotbankLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- DomizilÖsterreich
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,33 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum3,25 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,98
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,14
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,68 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre3,68 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 30.04.20262,00 €
- Ausschüttung am 30.04.20253,50 €
- Ausschüttung am 30.04.20241,00 €
