Fixed Income One (R) (A)

 
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ISIN:AT0000A347S9
WKN:A3EEYP
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Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)

Länder

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andere Länder42,49 %
Frankreich21,72 %
Deutschland13,73 %
USA11,49 %
Niederlande10,57 %

Branchen

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Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Anleihen98,81 %
Geldmarkt1,19 %

Top-Holdings

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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA3EEYPKopiert
  • ISINAT0000A347S9Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Gemischt
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftLLB Invest KAG
  • FondsmanagerDr. Andreas Beck & Team
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum31.05.2023
  • Laufende Kosten0,44 %
  • Fondsvolumen685,47 Mio. € (Stand: 04.11.2026)
  • DepotbankLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
  • DomizilÖsterreich
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland

Anlagepolitik

  • Der Fixed Income One (R) ("Investmentfonds', "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum4,33 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum3,25 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,98
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,14
  • Maximum Drawdown 1 Jahr3,68 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre3,68 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,44 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20245,03 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 30.04.20262,00 €
  • Ausschüttung am 30.04.20253,50 €
  • Ausschüttung am 30.04.20241,00 €