FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse RC (CHF)

 
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Kurse

Handelsplatz Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA42,90 %
Sonstige13,40 %
China7,10 %
Deutschland6,70 %
Taiwan5,50 %
Jersey5,00 %
Hongkong4,20 %
Japan3,90 %
Großbritannien2,30 %
Südkorea2,10 %
Kanada1,70 %
Spanien1,50 %
Frankreich1,50 %
Niederlande1,40 %
Irland0,80 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen86,60 %
Sonstige13,40 %

Top-Holdings

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Name Anteil
ALIBABA HLDG 25/31 CV4,40 %
WELLTOWER OP 24/29CV 144A4,20 %
AKAMAI TECHN 26/32 ZO CV3,70 %
FIRSTENERGY 26/31 CV2,90 %
UBER TECHNO. 24/282,90 %
WEC ENERGY 25/29 CV2,90 %
CMS ENERGY 23/282,50 %
HOU HAI PREC 24/29 ZO CV2,40 %
BARCLAYS BK 2029 MTN2,30 %
UBER TECHNO. 26/28 ZO CV2,20 %
Sonstige69,60 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2N9G7Kopiert
  • ISINLU1909146232Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Wandelanleihen
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftUniversal-Inv. (LU)
  • FondsmanagerFade Alexandre, Nikolov Ivan
  • BenchmarkFTSE Global Investment Grade
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungCHF
  • Auflagedatum30.11.2018
  • Laufende Kosten1,35 %
  • Fondsvolumen111,56 Mio. € (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankCACEIS Bank
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds FISCH Convertible IG Universe Fund (der "Teilfonds") investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Das Anlageziel des Teilfonds ist durch die Namensgebung des Teilfonds bestimmt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds folgende Anlagen tätigen: Mindestens 2/3 des Vermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbaren Vorzugsaktien sowie anderen wandelbaren Wertpapieren angelegt, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Renten sowie ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum6,51 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum5,90 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum7,12 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,57
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,19
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,38
  • Maximum Drawdown 1 Jahr3,74 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre4,33 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre15,71 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,35 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
  • Depotbankgebühr0,50 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20240,14 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20231,77 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-12,66 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-0,38 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20203,53 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20194,31 %