- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND MD Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,91 %
Perf. in % 1 Monat
6,88 %
Perf. in % 6 Monate
-1,75 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,38 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 58,10 % |
Frankreich | 5,60 % |
Niederlande | 4,40 % |
Großbritannien | 3,70 % |
Sonstige | 3,50 % |
Schweiz | 3,00 % |
Australien | 2,60 % |
Irland | 2,50 % |
Japan | 2,40 % |
Luxemburg | 1,80 % |
Belgien | 1,80 % |
Kanada | 1,70 % |
Deutschland | 1,40 % |
Barmittel und sonst. VM | 1,30 % |
Spanien | 1,30 % |
Neuseeland | 0,80 % |
Kayman Inseln | 0,80 % |
Dänemark | 0,70 % |
Singapur | 0,60 % |
Portugal | 0,50 % |
Jersey | 0,50 % |
Italien | 0,40 % |
Norwegen | 0,30 % |
Chile | 0,30 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,20 % |
Sonstige | 3,50 % |
Barmittel und sonst. VM | 1,30 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
$ Bank of America 32 | 2,70 % |
Morgan Stanley 29 | 2,50 % |
$ T-Mobile 29 | 1,50 % |
American Honda Finance 27 | 1,50 % |
Credit Suisse Group AG | 1,40 % |
BPCE 23/29 FLR MTN 144A | 1,30 % |
VMware Inc. | 1,30 % |
Amgen Inc. | 1,20 % |
Anheuser-Busch InBev 31 | 1,10 % |
Engie 30 | 1,10 % |
Sonstige | 84,40 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D6LC
- ISINLU2572017163
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftUniversal-Inv. (LU)
- FondsmanagerMaria Stäheli, Matthias Busuttil
- BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum14.02.2023
- Laufende Kosten0,12 %
- Fondsvolumen58,90 Mio. Fr (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens werden in Wertpapiere aus dem High Yield Bereich investiert. Die Wertpapiere haben mindestens ein BB- Rating zum Zeitpunkt der Anlage. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,28 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,99
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,28 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,12 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUniversal-Inv. (LU)