- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFiera Capital US Equity Fund O Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-5,59 %
Perf. in % 1 Monat
12,20 %
Perf. in % 6 Monate
0,34 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,49 %
Perf. in % 1 Jahr
23,24 %
Perf. in % 3 Jahre
7,21 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 96,05 % |
Irland | 3,95 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 30,37 % |
Konsumgüter | 22,00 % |
Finanzen | 15,32 % |
Gesundheitswesen | 13,91 % |
Industrie | 10,67 % |
Rohstoffe | 7,73 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 9,30 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 7,14 % |
Moody's Corp. | 6,45 % |
AutoZone Inc. | 5,81 % |
UnitedHealth Group Inc. | 5,75 % |
MasterCard Inc. | 5,18 % |
Lowe's Companies Inc. | 4,13 % |
Linde PLC | 3,98 % |
Sherwin-Williams Co. | 3,80 % |
PepsiCo Inc. | 3,74 % |
Sonstige | 44,72 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3ESBE
- ISINIE00BLDGCC70
- UnterkategorieAktien USA USD
- KategorieAktien
- GesellschaftFiera Capital (IOM)
- FondsmanagerNadim Rizk und team
- BenchmarkS&P 500 Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.06.2020
- Laufende Kosten0,68 %
- Fondsvolumen137,09 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus US-Aktien zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Die Anlagemanagementgesellschaft erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten US-Aktien bestehen. Die Anlagemanagementgesellschaft geht davon aus, dass das Portfolio des Fonds unter typischen Marktbedingungen zwischen 20 und 45 Positionen umfasst. Wenn sich die Marktbedingungen verändern, passt die Anlagemanagementgesellschaft dieses Ziel jedoch an, sofern sie dies für notwendig hält. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener und nachhaltiger Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Standard & Poors 500 Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,47 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,25 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,43
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,93
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,46 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,72 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,68 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFiera Capital (IOM)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202321,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 202133,07 %