- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Fidelity Funds - Iberia Fund I-ACC-Euro Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,77 %
Perf. in % 1 Monat
13,72 %
Perf. in % 6 Monate
18,88 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
28,39 %
Perf. in % 1 Jahr
36,55 %
Perf. in % 3 Jahre
10,94 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Spanien | 86,19 % |
Portugal | 4,86 % |
Niederlande | 4,08 % |
Barmittel | 2,73 % |
Sonstige | 2,14 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 28,95 % |
Finanzen | 19,56 % |
Versorger | 16,73 % |
Industrie | 14,88 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 6,55 % |
Barmittel | 2,73 % |
Immobilien | 2,58 % |
Sonstige Branchen | 2,14 % |
Gesundheitswesen | 2,07 % |
Rohstoffe | 1,91 % |
Energie | 1,90 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,13 % |
Barmittel | 2,73 % |
Fonds | 1,69 % |
Sonstige | 0,45 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Iberdrola S.A. | 9,43 % |
Amadeus IT Group S.A. | 8,24 % |
Industria de Diseño Textil SA | 7,73 % |
Bankinter S.A. | 6,05 % |
Grupo Catalana Occidente S.A. | 4,83 % |
Fluidra S.A. | 4,67 % |
Viscofan S.A. | 4,51 % |
Redeia Corporacion S.A. | 4,42 % |
Cellnex Telecom S.A. | 4,37 % |
Ferrovial S.E. | 4,08 % |
Sonstige | 41,67 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AKMX
- ISINLU1417855837
- UnterkategorieAktien Euroland
- KategorieAktien
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerAlberto Chiandetti,Andrea Fornoni
- Benchmark80 % MSCI Spain Index und 20 % MSCI Portugal Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum03.06.2016
- Laufende Kosten0,91 %
- Fondsvolumen193,81 Mio. € (Stand: 28.06.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit dem Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,55 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,33 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,36
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,18
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,27 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,04 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,91 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Depotbankgebühr0,35 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFIL IM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202328,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,66 %