- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Euro Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,76 %
Perf. in % 1 Monat
5,55 %
Perf. in % 6 Monate
11,75 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
14,90 %
Perf. in % 1 Jahr
5,85 %
Perf. in % 3 Jahre
40,63 %
Perf. in % 5 Jahre
1,91 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
7,05 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 54,05 % |
Großbritannien | 6,21 % |
Frankreich | 5,64 % |
Japan | 5,48 % |
Niederlande | 3,69 % |
Irland | 3,08 % |
Taiwan | 2,73 % |
Deutschland | 2,39 % |
Sonstige | 2,07 % |
Schweiz | 1,84 % |
Dänemark | 1,82 % |
Italien | 1,31 % |
Kanada | 0,87 % |
Singapur | 0,78 % |
Indien | 0,77 % |
Mexiko | 0,66 % |
Schweden | 0,63 % |
Hongkong | 0,61 % |
Indonesien | 0,56 % |
China | 0,55 % |
Südkorea | 0,50 % |
Kayman Inseln | 0,48 % |
Finnland | 0,44 % |
Spanien | 0,44 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,42 % |
Bermuda | 0,34 % |
Curaçao | 0,29 % |
Brasilien | 0,28 % |
Australien | 0,24 % |
Barmittel | 0,24 % |
Norwegen | 0,22 % |
Belgien | 0,15 % |
Vietnam | 0,11 % |
Israel | 0,11 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 32,98 % |
Gesundheitswesen | 15,76 % |
Industrie | 13,79 % |
Konsumgüter | 9,00 % |
Finanzen | 8,76 % |
Sonstige Branchen | 6,58 % |
Versorger | 4,88 % |
Rohstoffe | 4,49 % |
Energie | 2,95 % |
Immobilien | 0,57 % |
Barmittel | 0,24 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 93,31 % |
Anleihen | 4,73 % |
Fonds | 1,72 % |
Barmittel | 0,24 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 5,28 % |
USA 24/24 ZO | 4,15 % |
NVIDIA Corp. | 3,46 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 2,75 % |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 2,03 % |
Amazon | 1,81 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A Accumulating | 1,66 % |
Apple Inc. | 1,63 % |
UnitedHealth Group Inc. | 1,56 % |
Hitachi Ltd. | 1,42 % |
Sonstige | 74,25 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W4UF
- ISINLU0936580785
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerCaroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft
- BenchmarkMSCI ACWI Index (Net)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum09.10.2013
- Laufende Kosten1,05 %
- Fondsvolumen1,72 Mrd. € (Stand: 30.08.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder lang anhaltenden (d. h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z. B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können. Die Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert, liegt im Ermessen des Investmentmanagers. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien vom chinesischen Festland investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,78 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,82 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,57 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,73
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,98
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,67
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,43 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,73 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,76 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,05 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Depotbankgebühr0,35 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFIL IM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202312,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 202125,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 201925,72 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,86 %