- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Tobias Krieg
Moderator
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Euro
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Euro Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,98 %
Perf. in % 1 Monat
2,55 %
Perf. in % 6 Monate
5,13 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,24 %
Perf. in % 1 Jahr
1,51 %
Perf. in % 3 Jahre
7,09 %
Perf. in % 5 Jahre
0,50 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,38 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 18,39 % |
| Sonstige | 15,86 % |
| Großbritannien | 11,67 % |
| Frankreich | 6,04 % |
| Irland | 5,86 % |
| Japan | 4,44 % |
| Deutschland | 4,15 % |
| Niederlande | 3,80 % |
| Spanien | 2,60 % |
| Schweiz | 2,60 % |
| Brasilien | 2,48 % |
| Finnland | 1,56 % |
| Luxemburg | 1,49 % |
| Südafrika | 1,48 % |
| Italien | 1,42 % |
| Barmittel | 1,10 % |
| Österreich | 0,89 % |
| Belgien | 0,89 % |
| Jersey | 0,89 % |
| Taiwan | 0,73 % |
| Schweden | 0,68 % |
| Kayman Inseln | 0,68 % |
| Indien | 0,59 % |
| Tschechien | 0,52 % |
| Indonesien | 0,51 % |
| Hongkong | 0,51 % |
| Singapur | 0,49 % |
| Südkorea | 0,49 % |
| Dänemark | 0,47 % |
| Polen | 0,44 % |
| Griechenland | 0,43 % |
| Mauritius | 0,43 % |
| Kanada | 0,43 % |
| Thailand | 0,43 % |
| Guernsey | 0,40 % |
| Türkei | 0,39 % |
| China | 0,38 % |
| Jungferninseln (British) | 0,37 % |
| Malaysia | 0,30 % |
| Mexiko | 0,27 % |
| Peru | 0,25 % |
| Rumänien | 0,24 % |
| Australien | 0,24 % |
| Norwegen | 0,21 % |
| Portugal | 0,20 % |
| Ungarn | 0,18 % |
| Supranational | 0,17 % |
| Georgien | 0,15 % |
| Israel | 0,15 % |
| Kolumbien | 0,15 % |
| Chile | 0,15 % |
| Bermuda | 0,13 % |
| Philippinen | 0,13 % |
| Ägypten | 0,10 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Branchen | 65,73 % |
| Finanzen | 6,81 % |
| Gesundheitswesen | 6,18 % |
| Industrie | 5,89 % |
| Konsumgüter | 5,46 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 3,87 % |
| Versorger | 3,22 % |
| Rohstoffe | 1,26 % |
| Barmittel | 1,10 % |
| Energie | 0,48 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 50,13 % |
| Aktien | 34,22 % |
| Fonds | 8,22 % |
| Sonstige | 6,33 % |
| Barmittel | 1,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I Distributing | 3,25 % |
| USA 24/24 ZO | 2,24 % |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) | 2,01 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F | 2,00 % |
| Greencoat U.K. Wind PLC | 1,19 % |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A Accumulating | 1,09 % |
| South Africa, Republic of... | 1,09 % |
| Intl Public Partnerships Ltd. | 1,07 % |
| Unilever PLC | 1,01 % |
| Greencoat Renewables PLC Registered Shares EO -,01 | 1,01 % |
| Sonstige | 84,04 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JRUZ
- ISINLU1862482442
- UnterkategorieMischfonds Multiasset EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerTalib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum08.08.2018
- Laufende Kosten0,83 %
- Fondsvolumen5,04 Mrd. $ (Stand: 28.06.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,56 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,04 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,02 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,37
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,44
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,90
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,04 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,76 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre12,32 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,83 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,70 %
- Depotbankgebühr0,35 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFIL IM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20232,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,95 %
- Jährliche Wertentwicklung 202110,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-4,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 201916,19 %
