- Datum02.11.2026
- UhrzeitLäuft gerade
- Veranstalter
XTB
Jens Klatt
Moderator
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC-EUR
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-0,30 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-3,18 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-4,83 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-5,90 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
2.691,67 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
202,74 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 16,60 % |
| Griechenland | 13,55 % |
| Saudi-Arabien | 13,12 % |
| Südafrika | 11,11 % |
| Polen | 7,29 % |
| Großbritannien | 7,21 % |
| Ungarn | 4,65 % |
| Kanada | 4,50 % |
| Zypern | 4,01 % |
| Kasachstan | 3,18 % |
| Slowenien | 2,56 % |
| Österreich | 2,33 % |
| Türkei | 2,02 % |
| Luxemburg | 2,01 % |
| Niederlande | 1,58 % |
| Rumänien | 1,47 % |
| Sonstige | 1,37 % |
| Irland | 0,79 % |
| Tschechien | 0,65 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 65,34 % |
| Rohstoffe | 14,81 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 7,93 % |
| Konsumgüter | 3,58 % |
| Immobilien | 2,69 % |
| Energie | 2,33 % |
| Industrie | 2,02 % |
| Sonstige Branchen | 1,30 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,71 % |
| Fonds | 1,29 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Al Rajhi Bank | 5,02 % |
| OPTIMA BANK S.A. EO 3,45 | 5,00 % |
| Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 | 4,86 % |
| OTP Bank Nyrt. | 4,66 % |
| Emirates NBD PJSC | 4,45 % |
| ASBISc Enterprises PLC | 4,02 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 3,88 % |
| Saudi National Bank, The | 3,49 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 2,77 % |
| Eurobank S.A. | 2,71 % |
| Sonstige | 59,14 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- ISINLU2536454668
- UnterkategorieAktien Emerging Markets EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerZoltan Palfi, Nick Price
- BenchmarkMSCI Emerging EMEA Capped 5 % Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.05.2023
- Fondsvolumen318,48 Mio. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,62 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum456,41 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-13,57
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,24
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,9 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre97,32 %
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20242.975,00 %
