- Datum27.10.2026
- Uhrzeit10:00 - 10:45 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,98 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-4,87 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-8,00 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-9,07 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
2.907,69 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
210,35 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 16,60 % |
| Griechenland | 13,55 % |
| Saudi-Arabien | 13,12 % |
| Südafrika | 11,11 % |
| Polen | 7,29 % |
| Großbritannien | 7,21 % |
| Ungarn | 4,65 % |
| Kanada | 4,50 % |
| Zypern | 4,01 % |
| Kasachstan | 3,18 % |
| Slowenien | 2,56 % |
| Österreich | 2,33 % |
| Türkei | 2,02 % |
| Luxemburg | 2,01 % |
| Niederlande | 1,58 % |
| Rumänien | 1,47 % |
| Sonstige | 1,37 % |
| Irland | 0,79 % |
| Tschechien | 0,65 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 65,34 % |
| Rohstoffe | 14,81 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 7,93 % |
| Konsumgüter | 3,58 % |
| Immobilien | 2,69 % |
| Energie | 2,33 % |
| Industrie | 2,02 % |
| Sonstige Branchen | 1,30 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,71 % |
| Fonds | 1,29 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Al Rajhi Bank | 5,02 % |
| OPTIMA BANK S.A. EO 3,45 | 5,00 % |
| Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 | 4,86 % |
| OTP Bank Nyrt. | 4,66 % |
| Emirates NBD PJSC | 4,45 % |
| ASBISc Enterprises PLC | 4,02 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 3,88 % |
| Saudi National Bank, The | 3,49 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 2,77 % |
| Eurobank S.A. | 2,71 % |
| Sonstige | 59,14 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- ISINLU2536453777
- UnterkategorieAktien Emerging Markets USD
- KategorieAktien
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerZoltan Palfi, Nick Price
- BenchmarkMSCI Emerging EMEA Capped 5 % Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.05.2023
- Fondsvolumen318,48 Mio. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,27 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum197,56 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,25
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,59
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,07 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,49 %
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20242.707,14 %
