Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Euro

 
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ISIN:LU0594300252
WKN:A1JH3J
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Kurse

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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
China78,38 %
Sonstige7,80 %
Kayman Inseln3,95 %
Hongkong3,45 %
Barmittel2,35 %
Niederlande2,07 %
Südafrika2,00 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Konsumgüter35,62 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation22,26 %
Finanzen12,18 %
Sonstige Branchen7,92 %
Gesundheitswesen7,59 %
Industrie6,55 %
Immobilien3,35 %
Barmittel2,35 %
Rohstoffe2,18 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien94,27 %
Fonds3,38 %
Barmittel2,35 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Tencent Holdings Ltd.9,63 %
Alibaba Group Holding Ltd.9,38 %
NetEase Inc. Registered Shares o.N.4,50 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China3,92 %
TRIP.COM GROUP DL-,001253,72 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A Accumulating3,40 %
PDD Holdings Inc3,27 %
China Merchants Bank Co. Ltd.3,05 %
Contemporary Amperex Technolog2,94 %
Full Truck Alliance Co Ltd2,79 %
Sonstige53,40 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA1JH3JKopiert
  • ISINLU0594300252Kopiert
  • UnterkategorieAktien Konsum/Dienstleistungen
  • KategorieAktien
  • GesellschaftFIL IM (LU)
  • FondsmanagerHyomi Jie
  • BenchmarkMSCI China Index (Net)
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum23.02.2011
  • Laufende Kosten1,90 %
  • Fondsvolumen1,67 Mrd. $ (Stand: 30.10.2026)
  • DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) bis zu 60 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum12,90 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum20,18 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum24,65 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,10
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,31
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,52
  • Maximum Drawdown 1 Jahr21,9 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre24,26 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre44,15 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,90 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20243,74 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2023-19,02 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-15,84 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-19,41 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202023,59 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201926,35 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-17,01 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 03.08.20260,03 €
  • Ausschüttung am 01.08.20250,08 €
  • Ausschüttung am 01.08.20230,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20220,00 €
  • Ausschüttung am 02.08.20210,00 €
  • Ausschüttung am 03.08.20200,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20190,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20180,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20170,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20160,00 €
  • Ausschüttung am 03.08.20150,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20140,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20130,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20120,00 €
  • Ausschüttung am 01.08.20110,00 €