Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund E-ACC-Euro

 
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ISIN:LU0115768185
WKN:787202
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Kurse

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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
China21,32 %
Taiwan18,87 %
Indien16,63 %
Südkorea15,76 %
Hongkong7,09 %
Sonstige5,40 %
Thailand3,62 %
Singapur2,99 %
Niederlande1,87 %
Malaysia1,74 %
Indonesien1,09 %
Philippinen1,03 %
Kayman Inseln0,96 %
Vietnam0,93 %
Großbritannien0,70 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation43,52 %
Finanzen25,79 %
Konsumgüter15,17 %
Sonstige Branchen5,43 %
Gesundheitswesen4,74 %
Industrie2,84 %
Immobilien1,86 %
Rohstoffe0,65 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien96,33 %
Fonds2,50 %
Sonstige1,17 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co9,77 %
Samsung Electronics Co. Ltd.9,32 %
Tencent Holdings Ltd.4,64 %
Kotak Mahindra Bank Ltd.4,07 %
SK Hynix Inc.4,07 %
AIA Group Ltd3,43 %
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 103,09 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A Accumulating2,50 %
MediaTek Inc.2,26 %
DBS Group Holdings Ltd.2,09 %
Sonstige54,76 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN787202Kopiert
  • ISINLU0115768185Kopiert
  • UnterkategorieAktien Asien ex Japan
  • KategorieAktien
  • GesellschaftFIL IM (LU)
  • FondsmanagerDhananjay Phadnis
  • BenchmarkMSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum01.09.2000
  • Laufende Kosten2,66 %
  • Fondsvolumen2,36 Mrd. € (Stand: 30.10.2026)
  • DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds dürfen 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten mit hohen ESG-Ratings. Der Teilfonds darf in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften investieren. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als der seines Anlageuniversums, nachdem 20 % der Wertpapiere mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden. Durch seinen Prozess für das Investmentmanagement möchte der Anlageverwalter sicherstellen, dass die Unternehmen, in die investiert werden soll, gute Governance-Praktiken befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren" sowie im Anhang "Nachhaltigkeit".

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum25,24 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum17,42 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum16,88 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,42
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,59
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,04
  • Maximum Drawdown 1 Jahr11,51 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre11,51 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre24,19 %

Konditionen

  • Laufende Kosten2,66 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20249,02 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2023-6,11 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-13,04 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20212,83 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202014,00 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201925,61 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-8,26 %