- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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FAST - Europe Fund I-ACC-Euro Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,35 %
Perf. in % 1 Monat
-0,24 %
Perf. in % 6 Monate
5,21 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,02 %
Perf. in % 1 Jahr
8,45 %
Perf. in % 3 Jahre
45,74 %
Perf. in % 5 Jahre
2,74 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
7,82 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 19,12 % |
Großbritannien | 18,16 % |
Deutschland | 13,86 % |
Dänemark | 9,94 % |
Jersey | 9,22 % |
Schweiz | 9,17 % |
Spanien | 7,17 % |
Sonstige | 3,30 % |
Schweden | 2,94 % |
Niederlande | 2,65 % |
Irland | 2,34 % |
Italien | 1,15 % |
Barmittel | 0,98 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Gesundheitswesen | 27,53 % |
Industrie | 22,16 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 19,23 % |
Konsumgüter | 15,44 % |
Finanzen | 7,49 % |
Rohstoffe | 3,87 % |
Sonstige Branchen | 3,30 % |
Barmittel | 0,98 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,71 % |
Fonds | 3,31 % |
Barmittel | 0,98 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Experian PLC | 7,55 % |
Novo Nordisk AS | 5,80 % |
SAP SE | 5,76 % |
Coloplast AS | 4,15 % |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 3,87 % |
Sage Group PLC, The | 3,74 % |
Industria de Diseño Textil SA | 3,35 % |
Merck KGaA | 3,33 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating | 3,31 % |
Bunzl PLC | 3,28 % |
Sonstige | 55,86 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0Q5FU
- ISINLU0348529958
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftFIL IM (LU)
- FondsmanagerFabio Riccelli
- BenchmarkMSCI EUROPE (N)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum22.02.2008
- Laufende Kosten0,96 %
- Fondsvolumen741,03 Mio. € (Stand: 28.06.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und in damit verbundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend zudem bis zu 20 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die wirtschaftlichen Bedingungen der Branche und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren". Der Teilfonds darf zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Teilfonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Teilfonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,05 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,74 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,08 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,49
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,47
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,57
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,07 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre20,07 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,96 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr1,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Depotbankgebühr0,35 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftFIL IM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202316,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 202119,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 201945,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,80 %