Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I

 
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Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Deutschland35,73 %
Sonstige27,75 %
Portugal22,76 %
Niederlande5,90 %
Barmittel4,75 %
Schweden3,11 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen67,50 %
Sonstige27,75 %
Barmittel4,75 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Portugal, Republik15,64 %
4.25% Green Land Investment S.A. EO-Anl. 2020(27)8,03 %
NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)7,98 %
Domaines Kilger GmbH & Co.KGaA6,84 %
Bundesobligation 256,05 %
ABO Wind 294,59 %
Ramfort 264,56 %
6.38% Tomra Systems ASA NK-FLR Notes 2022(27)4,08 %
11.5% BDT Media Automation GmbH Anl.v.2023(2025/2028)3,22 %
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v.2020(2023/2025)3,18 %
Sonstige35,83 %

Webinar zu Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I

ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie man zielgerichtet Aktien identifiziert, die vor Ausbrüchen oder Turnarounds stehen und profitabel handelt. Das wichtigste für jeden Trader ist es, eine Strategie zu finden, die zu ihm passt und die er emotional bewältigen kann. Den meisten fällt es jedoch enorm schwer, Handelsentscheidungen allein auf charttechnischer Basis zu treffen und diese konsequent zu handeln. Im Webinar wird daher ein Ansatz vermittelt, der durch das Zusammenspiel von Fundamentalanalyse und Charttechnik geprägt ist. Es werden klare Aussagen getroffen und es erfolgt eine Unterscheidung zwischen Trading- und Investmentcase. Bei der Auswahl von Investments wird dabei großen Wert auf eine eingehende fundamentale Analyse gelegt. Der Einstieg in den Markt erfolgt dann schließlich auf charttechnischer Basis.

  • Datum
    18.09.2024
  • Uhrzeit
    17:30 - 18:30 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Tobias Krieg
Tobias Krieg
Moderator
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2PF0NKopiert
  • ISINDE000A2PF0N2Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Unternehmen EUR
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftMonega KAG
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum01.04.2020
  • Laufende Kosten1,44 %
  • Fondsvolumen6,28 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
  • DepotbankDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inDeutschland
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 75% des Fondsvermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden, deren Emittenten aufgrund positiven Produkten/Dienstleistungen und anhand von Positivkriterien aus den Bereichen umweltschonende Mobilität, Soziales/bezahlbares Wohnen ,Gesundheit, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Nachhaltige Bauwirtschaft sowie Vermeidung/Reduzierung von Abfall ausgewählt werden. Dabei können die Anlagequoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden, sofern diese als nachhaltig gelten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union. Ziel des Fonds ist es, Bonitätsrisiken durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Ausgeschlossen sind Anleihen, die in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie bspw. der Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom. Weiterhin erfolgt eine Analyse in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken und gute Unternehmensführung. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5% aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum5,23 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum6,10 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,49
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-5,48
  • Maximum Drawdown 1 Jahr4,02 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre17,45 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten1,44 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,95 %
  • Depotbankgebühr0,04 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftMonega KAG

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 2023-10,13 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-7,27 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20214,95 %