Ethna-DEFENSIV A EUR

 
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ISIN:LU0279509904
WKN:A0LF5Y
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Kurse

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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
Niederlande23,79 %
USA21,27 %
Sonstige21,09 %
Deutschland8,95 %
Frankreich5,31 %
Österreich4,83 %
Italien3,07 %
Japan2,64 %
Großbritannien2,46 %
Belgien1,40 %
Luxemburg0,81 %
Irland0,80 %
Polen0,80 %
Spanien0,78 %
Indonesien0,77 %
Supranational0,52 %
Vereinigte Arabische Emirate0,46 %
Schweiz0,25 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen78,92 %
Sonstige21,08 %

Top-Holdings

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Name Anteil
EnBW International Finance 364,03 %
Volkswagen International Finance 353,91 %
Vonovia 403,83 %
OMV 403,81 %
Electricite de France 453,80 %
JAB Holdings 353,67 %
FedEx 371,96 %
Prosus 351,60 %
WELLS FARGO 25/36 FLR MTN1,60 %
NTT FINANCE 26/38MTN REGS1,58 %
Sonstige70,21 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0LF5YKopiert
  • ISINLU0279509904Kopiert
  • UnterkategorieMischfonds Anleihenorientiert EUR
  • KategorieMischfonds
  • GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
  • FondsmanagerLuca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum02.04.2007
  • Laufende Kosten1,17 %
  • Fondsvolumen236,95 Mio. € (Stand: 11.11.2026)
  • DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum6,02 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum4,29 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum3,62 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,07
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,02
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,35
  • Maximum Drawdown 1 Jahr5,91 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre5,91 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre5,91 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,17 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)2,50 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20245,28 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20233,66 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-3,18 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20211,39 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20202,57 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20197,43 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-4,70 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 07.04.20264,07 €
  • Ausschüttung am 07.04.20254,08 €
  • Ausschüttung am 09.04.20243,08 €
  • Ausschüttung am 11.04.20231,94 €
  • Ausschüttung am 05.04.20222,04 €
  • Ausschüttung am 07.04.20212,04 €
  • Ausschüttung am 07.04.20202,02 €
  • Ausschüttung am 05.04.20191,91 €
  • Ausschüttung am 04.04.20180,07 €
  • Ausschüttung am 15.12.20172,89 €
  • Ausschüttung am 04.04.20173,25 €
  • Ausschüttung am 04.04.20163,02 €
  • Ausschüttung am 07.04.20152,23 €
  • Ausschüttung am 02.04.20142,91 €
  • Ausschüttung am 03.04.20132,54 €
  • Ausschüttung am 02.04.20124,11 €
  • Ausschüttung am 31.03.20112,91 €
  • Ausschüttung am 31.03.20100,10 €
  • Ausschüttung am 31.03.20091,00 €