- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR D01 (A) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,38 %
Perf. in % 1 Monat
3,23 %
Perf. in % 6 Monate
2,15 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,19 %
Perf. in % 1 Jahr
-4,87 %
Perf. in % 3 Jahre
-3,48 %
Perf. in % 5 Jahre
-1,65 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,70 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Niederlande | 16,94 % |
Frankreich | 16,54 % |
USA | 10,20 % |
Deutschland | 10,18 % |
Österreich | 5,35 % |
Großbritannien | 5,15 % |
Japan | 4,06 % |
Norwegen | 3,81 % |
Italien | 3,28 % |
Irland | 2,87 % |
Schweden | 2,82 % |
Spanien | 2,63 % |
Luxemburg | 2,62 % |
Dänemark | 2,14 % |
Kanada | 2,01 % |
Finnland | 1,92 % |
Schweiz | 1,57 % |
Neuseeland | 1,17 % |
Australien | 1,16 % |
Belgien | 1,05 % |
Barmittel | 0,72 % |
Slowakei | 0,60 % |
Sonstige | 0,46 % |
Portugal | 0,29 % |
Tschechien | 0,23 % |
Jersey | 0,23 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,28 % |
Barmittel | 0,72 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
TenneT Holding 34 | 1,05 % |
East Japan Railway 43 | 1,03 % |
La Banque Postale 28 | 0,97 % |
NORDEA BK 16/26 MTN | 0,97 % |
Siemens 31 | 0,95 % |
Fonterra Cooperative Group 24 | 0,93 % |
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | 0,93 % |
Mizuho Financial Group 33 | 0,87 % |
Danfoss Finance II 29 | 0,87 % |
Vestas Wind Systems 31 | 0,84 % |
Sonstige | 90,59 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2H7AP
- ISINAT0000A1YSD4
- UnterkategorieAnleihen Ethik/Ökologie
- KategorieAnleihen
- GesellschaftErste AM
- FondsmanagerMartin Cech, Michiel Van der Werf
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.12.2017
- Laufende Kosten0,46 %
- Fondsvolumen430,81 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankErste Group Bank AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,11 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,53 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,40 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,52
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,44
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,71
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,04 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,63 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,75 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,46 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,38 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftErste AM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-1,88 %