- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Tobias Krieg
Moderator
EMCORE COP - Anteilklasse T
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EMCORE COP - Anteilklasse T Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,47 %
Perf. in % 1 Monat
3,18 %
Perf. in % 6 Monate
6,21 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,75 %
Perf. in % 1 Jahr
12,66 %
Perf. in % 3 Jahre
11,62 %
Perf. in % 5 Jahre
4,05 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,22 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 51,95 % |
| Deutschland | 17,80 % |
| Niederlande | 8,62 % |
| USA | 3,88 % |
| Großbritannien | 3,48 % |
| Österreich | 2,59 % |
| Japan | 1,96 % |
| Frankreich | 1,74 % |
| Dänemark | 1,43 % |
| Südkorea | 1,43 % |
| Australien | 1,41 % |
| Norwegen | 1,20 % |
| Singapur | 0,81 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,71 % |
| Barmittel | 0,38 % |
| Sonstige | 0,36 % |
| Kanada | 0,25 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 99,25 % |
| Barmittel | 0,38 % |
| sonst. VM | 0,37 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Europäische Union 25 | 9,19 % |
| EU 24-09.08.24 | 5,06 % |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) | 4,98 % |
| Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025) | 4,54 % |
| Asian Development Bank | 3,92 % |
| European Bank for Reconstruction and Development 24 | 3,73 % |
| EFSF 24 | 3,60 % |
| African Development Bank 24 | 2,86 % |
| EIB 20/25 MTN | 2,83 % |
| KfW 25 | 2,82 % |
| Sonstige | 56,47 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2ARN1
- ISINDE000A2ARN14
- UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftUniversal-Investment
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum21.10.2016
- Laufende Kosten1,32 %
- Fondsvolumen71,69 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen wird dabei überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor"s) angelegt. Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. "OTC" (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,49 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,71 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,01 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-14,41
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,03
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,06
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,75 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre14,3 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,32 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,10 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUniversal-Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-5,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 20211,96 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-2,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 20192,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,92 %
