- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-6,55 %
Perf. in % 1 Monat
4,35 %
Perf. in % 6 Monate
21,28 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
19,62 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Japan | 98,27 % |
Sonstige | 1,73 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 39,69 % |
Finanzdienstleistung | 25,76 % |
Konsumgüter zyklisch | 17,87 % |
Immobilien | 8,50 % |
Rohstoffe | 3,60 % |
Sonstige Branchen | 1,74 % |
Energie | 1,45 % |
Konsumgüter | 0,67 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 0,43 % |
Versorger | 0,29 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,27 % |
Barmittel | 1,73 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1WZYT
- ISINIE00B97RRK58
- UnterkategorieAktien Japan JPY
- KategorieAktien
- GesellschaftE.I. Sturdza Str. M.
- FondsmanagerYutaka Uda, Maiko Uda
- BenchmarkTopix TR JPY
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungJPY
- Auflagedatum21.05.2013
- Laufende Kosten1,25 %
- Fondsvolumen23,72 Mrd. ¥ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Ireland Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter")bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch eine aktive Sektorallokation und eine Aktienauswahl zu erzielen, die sich aus Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen bei einer Reihe von japanischen Aktien ergeben. Die Anlagen des Fonds werden in erster Linie an einer anerkannten Börse notiert sein. Zudem wird sich der Fonds auf zugrundeliegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt mit geringen Liquiditätsbeschränkungen leicht gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich kurzfristiger, von der japanischen Regierung ausgegebener Staatsanleihen investieren, die auf JPY lauten. Diese Vermögenswerte machen jedoch nicht den größten Teil der Anlagen des Fonds aus. Darüber hinaus kann der Fonds auch Finanzderivate wie Futures und Optionen einsetzen, um den Wert der Vermögenswerte innerhalb des Anlageportfolios abzusichern und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,56 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,81
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,55 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,25 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftE.I. Sturdza Str. M.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202331,59 %