- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I CHF H Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,00 %
Perf. in % 1 Monat
-3,95 %
Perf. in % 6 Monate
-3,01 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-1,37 %
Perf. in % 1 Jahr
-22,67 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,02 %
Perf. in % 5 Jahre
-8,21 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,82 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 56,05 % |
Japan | 13,70 % |
Kayman Inseln | 9,88 % |
Barmittel | 3,75 % |
Singapur | 1,80 % |
Hongkong | 1,75 % |
Liberia | 1,69 % |
Italien | 1,60 % |
Kanada | 1,47 % |
Schweden | 1,40 % |
Frankreich | 1,38 % |
Niederlande | 1,35 % |
Spanien | 1,09 % |
Belgien | 1,08 % |
Deutschland | 0,73 % |
Bermuda | 0,69 % |
Südkorea | 0,42 % |
Sonstige | 0,17 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 94,77 % |
Barmittel | 3,75 % |
Aktien | 1,29 % |
Sonstige | 0,19 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
ALIBABA HLDG 24/31 CV | 3,95 % |
AKAMAI TECHN 19/27 CV | 3,12 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV | 2,59 % |
DEXCOM 20/25 CV | 2,56 % |
TOKYU 23/28 ZO CV | 2,31 % |
ANA HOLDINGS 21/31 CV | 2,19 % |
WELLTOWER OP 23/28CV 144A | 2,16 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A | 2,05 % |
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A | 2,03 % |
NEXTERA E.P. 20/25 ZO CV | 1,92 % |
Sonstige | 75,12 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PAAY
- ISINLU1218612320
- UnterkategorieAnleihen Wandelanleihen
- KategorieAnleihen
- GesellschaftE.d.Roth. AM (LU)
- FondsmanagerCr. JARRIN, M. DAUVERT, T. BAILLY
- BenchmarkRefinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungCHF
- Auflagedatum23.11.2018
- Laufende Kosten0,85 %
- Fondsvolumen42,24 Mio. € (Stand: 04.09.2024)
- DepotbankEdmond de Rothschild (Europe)
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem "Best-in-Universe"-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,57 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,46 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum10,63 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,53
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,43
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,64
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,5 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre25,6 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,1 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
- Performance-Gebühr15,00 %
KVG
- GesellschaftE.d.Roth. AM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20231,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-4,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 202021,24 %