- Datum14.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-7,73 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
0,17 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
7,45 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
23,81 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
245,56 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
235,49 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
51,07 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
27,37 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Kanada | 49,32 % |
| USA | 16,38 % |
| Großbritannien | 13,63 % |
| Südafrika | 9,23 % |
| Australien | 8,69 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,88 % |
| Sonstige | 0,66 % |
| China | 0,63 % |
| Japan | 0,34 % |
| Peru | 0,24 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Bergbau Gold | 89,17 % |
| Bergbau Metalle/Mineralien | 9,03 % |
| Sonstige Branchen | 0,92 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,88 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,54 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,88 % |
| Sonstige | 0,58 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Newmont Corp. | 9,49 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 8,50 % |
| Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 | 7,09 % |
| Gold Fields Ltd. | 6,19 % |
| Kinross Gold Corp. | 4,20 % |
| Equinox Gold Corp. | 4,03 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,95 % |
| Endeavour Mining Corp. | 3,95 % |
| Northern Star Resources Ltd. | 3,73 % |
| B2Gold Corp. | 3,43 % |
| Sonstige | 45,44 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDWS0B3
- ISINLU0273148212
- UnterkategorieAktien Edelmetalle
- KategorieAktien
- GesellschaftDWS Investment S.A.
- FondsmanagerDarwei Kung, Taylor Smith
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum20.11.2006
- Laufende Kosten0,85 %
- Fondsvolumen2,44 Mrd. $ (Stand: 13.10.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die vorwiegend in Sektoren tätig sind, die nach Einschätzung des Fondsmanagements von aktuellen oder künftigen geopolitischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends und Themen profitieren, oder die in einer Branche tätig sind, die direkt oder indirekt einem dieser Themen und Trends zugeordnet werden kann. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist USD. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum48,52 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum35,35 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum32,69 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,39
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,09
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,67
- Maximum Drawdown 1 Jahr34,69 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre34,69 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre34,69 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202423,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 20230,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-4,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 202017,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 201945,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,50 %
