- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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DWS Invest CROCI US LCH Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,03 %
Perf. in % 1 Monat
6,27 %
Perf. in % 6 Monate
8,09 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,55 %
Perf. in % 1 Jahr
14,04 %
Perf. in % 3 Jahre
62,62 %
Perf. in % 5 Jahre
4,48 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
10,20 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 97,40 % |
Guernsey | 2,50 % |
Sonstige | 0,10 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Basiskonsumgüter | 31,80 % |
Gesundheitswesen | 15,70 % |
Energie | 14,30 % |
Industrie | 11,60 % |
Informationstechnologie | 11,20 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 10,60 % |
Rohstoffe | 4,70 % |
Sonstige Branchen | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,90 % |
Barmittel | 0,10 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Gen Digital Inc | 3,14 % |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 3,11 % |
Best Buy Co. Inc. | 2,95 % |
Expedia Group Inc. | 2,85 % |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2,77 % |
Gilead Sciences Inc. | 2,70 % |
Tapestry Inc. | 2,69 % |
Fox Corp. | 2,63 % |
General Motors Co. | 2,61 % |
Oneok Inc. (New) | 2,59 % |
Sonstige | 71,96 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDWS2UV
- ISINLU1769939106
- UnterkategorieAktien USA EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftDWS Investment SA
- FondsmanagerFreeman, Adam
- BenchmarkS&P 500 TR Net
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.08.2018
- Laufende Kosten1,47 %
- Fondsvolumen166,20 Mio. $ (Stand: 31.07.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (S&P 500 TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,98 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,34 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum21,20 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,64
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,32
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,33
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,99 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,27 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre33,47 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,47 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,91 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 202127,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-3,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 201926,41 %