DNCA Invest - ONE AD

 
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Barmittel37,69 %
Frankreich18,33 %
Italien17,71 %
Europa14,40 %
Spanien11,18 %
Großbritannien0,49 %
Niederlande0,20 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige Branchen60,23 %
Barmittel37,69 %
Konsumgüter1,28 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation0,53 %
Industrie0,27 %
Sonstige< 0,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Alternative Investments100,00 %

Top-Holdings

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Spanien 2611,18 %
FRANKREICH 26/26 ZO9,41 %
Frankreich 268,85 %
ITALIEN 26/26 ZO8,81 %
Ostrum SRI Money Plus SI (C) EUR8,75 %
Italien, Republik7,69 %
LOTTOMATICA S.P.A.0,96 %
Softcat PLC0,49 %
INTERCOS S.P.A.0,25 %
Royal Heijmans NV0,20 %
Sonstige43,41 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA14390Kopiert
  • ISINLU1278540098Kopiert
  • UnterkategorieAI Opportunistic/Directional
  • KategorieAlternative Investments
  • GesellschaftDNCA FINANCE
  • FondsmanagerAlexis Albert, Augustin Picquendar, Valérie Hanna
  • Benchmark€STR
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum09.11.2015
  • Laufende Kosten1,84 %
  • Fondsvolumen163,42 Mio. € (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankBNP Paribas, Luxembourg Branch
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum5,32 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum4,02 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum4,75 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,89
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,89
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,42
  • Maximum Drawdown 1 Jahr8,66 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre8,91 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre8,91 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,84 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,60 %
  • Depotbankgebühr0,08 %
  • Performance-Gebühr20,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20243,22 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20239,33 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-4,12 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20215,36 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20206,24 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2019-2,34 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-9,40 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 27.08.20260,98 €
  • Ausschüttung am 26.02.20260,87 €
  • Ausschüttung am 28.08.20250,90 €
  • Ausschüttung am 05.03.20252,00 €
  • Ausschüttung am 27.08.20242,00 €
  • Ausschüttung am 27.02.20241,00 €
  • Ausschüttung am 24.08.20231,00 €
  • Ausschüttung am 27.02.20230,00 €
  • Ausschüttung am 25.08.20220,60 €
  • Ausschüttung am 24.02.20220,00 €
  • Ausschüttung am 26.08.20210,00 €
  • Ausschüttung am 09.03.20210,00 €
  • Ausschüttung am 28.08.20200,00 €
  • Ausschüttung am 27.02.20200,00 €
  • Ausschüttung am 29.08.20191,63 €
  • Ausschüttung am 27.02.20190,58 €
  • Ausschüttung am 30.08.20180,00 €
  • Ausschüttung am 27.02.20180,00 €
  • Ausschüttung am 31.08.20170,23 €
  • Ausschüttung am 27.02.20170,50 €
  • Ausschüttung am 29.08.20161,00 €
  • Ausschüttung am 25.02.20160,44 €