- Datum07.11.2026
- Uhrzeit10:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
DNB Fund - Technology C1 (DIST) EUR
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
0,48 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
19,95 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
26,29 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,86 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
137,01 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
154,81 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
33,33 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
20,55 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 63,88 % |
| Schweden | 6,31 % |
| Niederlande | 4,64 % |
| Südkorea | 3,72 % |
| Sonstige | 3,66 % |
| Japan | 3,66 % |
| Frankreich | 3,18 % |
| Deutschland | 2,94 % |
| Barmittel | 2,21 % |
| Schweiz | 1,60 % |
| Norwegen | 1,35 % |
| Israel | 1,09 % |
| Luxemburg | 0,86 % |
| Finnland | 0,53 % |
| China | 0,25 % |
| Irland | 0,12 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 71,01 % |
| Finanzen | 11,92 % |
| Konsumgüter | 11,18 % |
| Sonstige Branchen | 3,68 % |
| Barmittel | 2,21 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,79 % |
| Barmittel | 2,21 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 9,48 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 6,75 % |
| NVIDIA Corp. | 5,77 % |
| Amazon | 5,34 % |
| VISA Inc. | 4,95 % |
| MasterCard Inc. | 4,00 % |
| Broadcom Inc. | 3,92 % |
| Meta Platforms Inc | 3,64 % |
| Ericsson (Telefon L.M.Ericsson | 3,56 % |
| Adyen NV | 2,96 % |
| Sonstige | 49,63 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2ANC0
- ISINLU1376267727
- UnterkategorieAktien Technologie/IT
- KategorieAktien
- GesellschaftFundPartner Sol.(EU)
- FondsmanagerAnders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten
- BenchmarkMSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.12.2016
- Laufende Kosten0,77 %
- Fondsvolumen3,13 Mrd. € (Stand: 04.11.2026)
- DepotbankBank Pictet & Cie (Europe) AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum21,55 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,87 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,30 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,84
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,54
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,94
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,89 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre12,64 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,41 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,77 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202433,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 202337,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 202129,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 202017,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 201933,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 20184,76 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 18.12.202516,50 €
- Ausschüttung am 09.12.20256,71 €
- Ausschüttung am 10.12.202419,13 €
- Ausschüttung am 20.12.20233,93 €
- Ausschüttung am 13.12.20220,62 €
- Ausschüttung am 09.12.20210,69 €
- Ausschüttung am 21.12.20200,50 €
- Ausschüttung am 20.12.20190,50 €
- Ausschüttung am 20.12.20180,79 €
- Ausschüttung am 08.03.20170,12 €
