- Datum11.12.2025
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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,40 %
Perf. in % 1 Monat
2,52 %
Perf. in % 6 Monate
3,57 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,55 %
Perf. in % 1 Jahr
22,46 %
Perf. in % 3 Jahre
6,98 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2QSHG
- ISINLU2319925967
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftFundPartner Sol.(EU)
- Benchmark80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 20% NBP Nordic HY Aggregated
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum13.04.2021
- Laufende Kosten0,66 %
- Fondsvolumen27,32 Mio. € (Stand: 08.12.2025)
- DepotbankBank Pictet & Cie (Europe) AG
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,32 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum1,89 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,62
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,94
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,25 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,85 %
