- Datum11.12.2025
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DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-4,14 %
Perf. in % 1 Monat
3,58 %
Perf. in % 6 Monate
-13,21 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-7,07 %
Perf. in % 1 Jahr
68,41 %
Perf. in % 3 Jahre
123,02 %
Perf. in % 5 Jahre
18,96 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
17,38 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PWB8
- ISINLU2090052809
- UnterkategorieAktien Welt
- KategorieAktien
- GesellschaftFundPartner Sol.(EU)
- FondsmanagerKevin Bull Dalby
- BenchmarkLPX50 Listed Private Equity Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungNOK
- Auflagedatum28.05.2020
- Laufende Kosten0,93 %
- Fondsvolumen141,01 Mio. € (Stand: 08.12.2025)
- DepotbankBank Pictet & Cie (Europe) AG
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum23,65 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,23 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,70 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,41
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,71
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,68
- Maximum Drawdown 1 Jahr22,04 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre22,04 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre26,69 %
