DJE - Short Term Bond - I (EUR)

 
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ISIN:LU0159551125
WKN:164322
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Kurse

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VK

Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
Deutschland25,87 %
USA12,88 %
Niederlande10,48 %
Italien7,52 %
Norwegen6,59 %
Spanien6,52 %
Mexiko5,29 %
Neuseeland3,25 %
Polen2,95 %
Rumänien2,88 %
Irland2,48 %
Schweden2,37 %
Finnland1,90 %
Dänemark1,74 %
Frankreich1,49 %
Luxemburg1,37 %
Belgien1,28 %
Barmittel1,12 %
Supranational0,94 %
Großbritannien0,58 %
Japan0,50 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen97,47 %
Aktien1,41 %
Barmittel1,12 %

Top-Holdings

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Bund 299,58 %
MEXICO 23/295,31 %
TUI 294,77 %
Norwegen, Königreich4,57 %
Spanien 284,30 %
METRO 303,41 %
New Zealand, Government of...3,26 %
POLEN 24/302,96 %
Bundesrep.Deutschland2,90 %
Rumänien 282,89 %
Sonstige56,05 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN164322Kopiert
  • ISINLU0159551125Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Gemischt kurz
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftDJE Investment
  • FondsmanagerJens Ehrhardt, Peter Lechner
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum27.01.2003
  • Laufende Kosten0,70 %
  • Fondsvolumen174,14 Mio. € (Stand: 06.11.2026)
  • DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum2,50 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum1,96 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum2,33 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,64
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,18
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,42
  • Maximum Drawdown 1 Jahr1,59 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre1,59 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre5,01 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,70 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,43 %
  • Depotbankgebühr0,10 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20244,05 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20234,00 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-3,78 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20210,98 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20200,05 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20192,71 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-1,54 %