- Datum22.02.2023
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Wichtigste Eigenschaften
- WKN164322
- ISINLU0159551125
- UnterkategorieAnleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
- KategorieRenten
- GesellschaftDJE Investment SA
- BenchmarkN/A
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum27.01.2003
- Laufende Kosten0,61 %
- Fondsvolumen351,96 Mio. € (Stand: 30.11.2022)
- DepotbankDZ PRIVATBANK SA
- Morningstar Rating gesamt★★★★★ (Stand: 31.12.2022)Copyright © Morningstar Inc.
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1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt;
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Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
- ETFNein
- GehebeltNein
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
- volle ReplikationNein
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei legt das Fondsmanagement großen Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung. Aufgrund der breiten Diversifikation, hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Genussscheine, unterliegt der DJE – InterCash nur geringen Schwankungen. Währungsanleihen können zur Beimischung erworben werden, wobei das Währungsrisiko vollständig abgesichert werden kann.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,56 % (Stand: 31.01.2023)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum2,62 % (Stand: 31.01.2023)
- Volatilität 5-Jahreszeitraum2,16 % (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,83 (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,18 (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,08 (Stand: 31.01.2023)
- BenchmarkBBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Konditionen
- Mindestanlagebetrag75000 EUR
- Mindestanlagebetrag Folgeanlagen75000 EUR
- Mindestsparrate25.000,00 €
- VL-fähigNein
- Laufende Kosten0,61 %
- Ausgabeaufschlag0,00 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,48 %
- Depotbankgebühr0,10 %
KVG
- GesellschaftDJE Investment SA
- AdresseGeorg-Kalb-Str. 9, +49 89 790453-0, info@dje.de Schaffmill 22A, +352 26 9252-20, info@dje.lu
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Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit |
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Wertentwicklung (Stand: 09.02.2023)
0,47 %
Perf. in % 1 Monat
-0,07 %
Perf. in % 6 Monate
0,58 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-2,24 %
Perf. in % 1 Jahr
-2,70 %
Perf. in % 3 Jahre
-1,22 %
Perf. in % 5 Jahre
8,69 %
Perf. in % 10 Jahre
Bewertung | |
---|---|
Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★ (Stand: 31.12.2022) |
Morningstar Rating 5 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★ (Stand: 31.12.2022) |
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Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 42,96 % |
Deutschland | 22,93 % |
Italien | 14,73 % |
Finnland | 4,63 % |
Schweden | 3,22 % |
Südafrika | 1,50 % |
China | 1,35 % |
Vereinigtes Königreich | 1,19 % |
Niederlande | 1,17 % |
Österreich | 1,04 % |
Schweiz | 1,01 % |
Dänemark | 0,98 % |
Israel | 0,77 % |
Rumänien | 0,68 % |
Spanien | 0,60 % |
Frankreich | 0,56 % |
Japan | 0,41 % |
Norwegen | 0,14 % |
Südkorea | 0,13 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Renten | 76,58 % |
Cash | 21,88 % |
Wandelanleihen | 0,77 % |
Vorzugsaktien | 0,77 % |
Aktien | < 0,00 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
United States Treasury Notes 2% | 10,17 % |
United States Treasury Notes 2.75% | 8,44 % |
United States Treasury Notes 1.5% | 7,38 % |
Fortum Oyj 2.125% | 3,11 % |
United States Treasury Notes 3% | 2,86 % |
Italy (Republic Of) 3.5% | 2,46 % |
Deutsche Lufthansa AG 3.75% | 2,45 % |
United States Treasury Notes 1.75% | 2,37 % |
United States Treasury Notes 2.5% | 2,34 % |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | 2,24 % |
Sonstige | 56,19 % |