- Datum15.11.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:30 Uhr
- Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
DJE - Multi Asset & Trends - PA (EUR)
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| gettex | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
-1,13 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
5,08 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
4,90 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,14 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
34,78 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
25,24 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
10,46 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
4,60 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,31 % |
| Japan | 8,66 % |
| Deutschland | 7,44 % |
| Irland | 6,01 % |
| Frankreich | 4,74 % |
| Schweiz | 3,45 % |
| Italien | 2,95 % |
| Großbritannien | 2,52 % |
| Mexiko | 2,38 % |
| Taiwan | 2,12 % |
| China | 2,08 % |
| Südkorea | 2,06 % |
| Niederlande | 1,90 % |
| Norwegen | 1,81 % |
| Polen | 1,56 % |
| Kanada | 1,55 % |
| Spanien | 1,41 % |
| Australien | 1,40 % |
| Sonstige | 1,36 % |
| Barmittel | 1,25 % |
| Hongkong | 1,22 % |
| Neuseeland | 0,99 % |
| Singapur | 0,90 % |
| Schweden | 0,85 % |
| Finnland | 0,72 % |
| Brasilien | 0,50 % |
| Dänemark | 0,42 % |
| Jersey | 0,34 % |
| Indien | 0,10 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Branchen | 26,46 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 20,91 % |
| Finanzen | 16,71 % |
| Konsumgüter | 11,56 % |
| Industrie | 7,67 % |
| Energie | 5,01 % |
| Gesundheitswesen | 4,94 % |
| Rohstoffe | 3,20 % |
| Versorger | 2,06 % |
| Barmittel | 1,25 % |
| Immobilien | 0,23 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 72,28 % |
| Anleihen | 19,73 % |
| Zertifikate | 5,39 % |
| Fonds | 1,34 % |
| Barmittel | 1,25 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| P-ETC auf Gold | 4,43 % |
| Amazon | 2,67 % |
| Alphabet Inc. (Class C) | 2,30 % |
| NVIDIA Corp. | 2,12 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR) | 2,12 % |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group | 2,03 % |
| $ Mexiko 33 | 1,89 % |
| Merck & Co. Inc. | 1,78 % |
| Japan Post Bank Co.Ltd | 1,74 % |
| Microsoft Corp. | 1,67 % |
| Sonstige | 77,25 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN164317
- ISINLU0159549145
- UnterkategorieMischfonds Aktienorientiert EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerMoritz Rehmann
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum27.01.2003
- Laufende Kosten1,86 %
- Fondsvolumen356,85 Mio. € (Stand: 13.11.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,79 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,14 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,59 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,24
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,88
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,24
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,75 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre6,75 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,65 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,86 %
- Ausgabeaufschlag (max.)4,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,60 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202414,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 202312,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 202115,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 202011,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 201916,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-9,30 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.12.20255,83 €
- Ausschüttung am 17.12.20244,67 €
- Ausschüttung am 20.12.20234,68 €
- Ausschüttung am 14.12.20220,12 €
- Ausschüttung am 15.12.20210,12 €
- Ausschüttung am 16.12.20200,12 €
- Ausschüttung am 17.12.20190,77 €
- Ausschüttung am 17.12.20181,41 €
- Ausschüttung am 14.09.20170,00 €
- Ausschüttung am 14.09.20162,81 €
- Ausschüttung am 14.09.20152,17 €
- Ausschüttung am 10.09.20140,79 €
- Ausschüttung am 17.09.20130,45 €
