DJE Gold & StabilitätsfondsPA

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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0M67QKopiert
  • ISINLU0323357649Kopiert
  • UnterkategorieMischfonds CHF ausgewogen
  • KategorieGemischte
  • GesellschaftDJE Investment SA
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungCHF
  • Auflagedatum31.03.2008
  • Laufende Kosten1,89 %
  • Fondsvolumen202,95 Mio. Fr (Stand: 30.11.2022)
  • DepotbankDZ PRIVATBANK SA
  • Ausschüttung0,10 Fr (Stand: 16.12.2022)
  • Morningstar Rating gesamt
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    ★★ (Stand: 31.12.2022)
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • ETFNein
  • GehebeltNein
  • volle ReplikationNein
  • DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Anlagepolitik

  • Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt.

Dokumente

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum8,66 % (Stand: 31.01.2023)
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum9,04 % (Stand: 31.01.2023)
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum8,04 % (Stand: 31.01.2023)
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,35 (Stand: 31.01.2023)
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,40 (Stand: 31.01.2023)
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,42 (Stand: 31.01.2023)
  • BenchmarkCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR

Konditionen

  • Laufende Kosten1,89 %
  • Ausgabeaufschlag5,00 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,55 %
  • Depotbankgebühr0,10 %
  • Performance-Gebühr10,00 %

KVG

  • GesellschaftDJE Investment SA
  • AdresseGeorg-Kalb-Str. 9, +49 89 790453-0, info@dje.de Schaffmill 22A, +352 26 9252-20, info@dje.lu

Webinar zu DJE Gold & StabilitätsfondsPA

ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie man zielgerichtet Aktien identifiziert, die vor Ausbrüchen oder Turnarounds stehen und profitabel handelt. Das wichtigste für jeden Trader ist es, eine Strategie zu finden, die zu ihm passt und die er emotional bewältigen kann. Den meisten fällt es jedoch enorm schwer, Handelsentscheidungen allein auf charttechnischer Basis zu treffen und diese konsequent zu handeln. Im Webinar wird daher ein Ansatz vermittelt, der durch das Zusammenspiel von Fundamentalanalyse und Charttechnik geprägt ist. Es werden klare Aussagen getroffen und es erfolgt eine Unterscheidung zwischen Trading- und Investmentcase. Bei der Auswahl von Investments wird dabei großen Wert auf eine eingehende fundamentale Analyse gelegt. Der Einstieg in den Markt erfolgt dann schließlich auf charttechnischer Basis.

  • Datum
    22.02.2023
  • Uhrzeit
    17:30 - 18:30 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Tobias Krieg
Tobias Krieg
Moderator
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DJE Gold & StabilitätsfondsPA Kurse

NameBidAsk+/- (%)+/- (abs)VortagZeit

Wertentwicklung (Stand: 09.02.2023)

Länder

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NameAnteil
USA37,18 %
Deutschland14,04 %
Schweiz10,46 %
Vereinigtes Königreich8,88 %
Frankreich8,11 %
Dänemark6,70 %
Norwegen4,15 %
Finnland3,89 %
Indonesien1,41 %
Südkorea1,34 %
Südafrika1,30 %
Taiwan1,26 %
Italien0,67 %
Kanada0,63 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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NameAnteil
Gesundheitswesen8,67 %
Grundstoffe6,20 %
Energie6,16 %
Defensive Konsumgüter5,53 %
Finanzdienstleistungen4,04 %
Technologie3,21 %
Kommunikationsdienstleistungen2,80 %
Zyklische Konsumgüter1,62 %
Versorger1,52 %
Industrie0,88 %
Sonstige59,37 %

Wertpapiere

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NameAnteil
Aktien40,31 %
Renten28,93 %
Sonstige26,75 %
Cash2,94 %
Vorzugsaktien1,07 %
Wandelanleihen< 0,00 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

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NameAnteil
Gold Bars4,12 %
United States Treasury Notes 2.375%2,79 %
Nestle Holdings, Inc. 4%2,76 %
Nestle SA2,53 %
Chevron Corp2,20 %
RWE AG 2.75%2,06 %
Novo Nordisk A/S Class B1,93 %
United States Treasury Notes 2.25%1,89 %
TotalEnergies SE1,86 %
AbbVie Inc. 3.2%1,83 %
Sonstige76,02 %
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