- Datum22.02.2023
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
- Handelsplatz
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0M67Q
- ISINLU0323357649
- UnterkategorieMischfonds CHF ausgewogen
- KategorieGemischte
- GesellschaftDJE Investment SA
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungCHF
- Auflagedatum31.03.2008
- Laufende Kosten1,89 %
- Fondsvolumen202,95 Mio. Fr (Stand: 30.11.2022)
- DepotbankDZ PRIVATBANK SA
- Ausschüttung0,10 Fr (Stand: 16.12.2022)
- Morningstar Rating gesamt★★ (Stand: 31.12.2022)Copyright © Morningstar Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen
1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt;
2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und
3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.
Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- ETFNein
- GehebeltNein
- volle ReplikationNein
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,66 % (Stand: 31.01.2023)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,04 % (Stand: 31.01.2023)
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,04 % (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,35 (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,40 (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,42 (Stand: 31.01.2023)
- BenchmarkCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Konditionen
- Laufende Kosten1,89 %
- Ausgabeaufschlag5,00 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,55 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftDJE Investment SA
- AdresseGeorg-Kalb-Str. 9, +49 89 790453-0, info@dje.de Schaffmill 22A, +352 26 9252-20, info@dje.lu
Passender Service zu DJE Gold & StabilitätsfondsPA
Webinar zu DJE Gold & StabilitätsfondsPA
DJE Gold & StabilitätsfondsPA Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (Stand: 09.02.2023)
1,48 %
Perf. in % 1 Monat
-2,49 %
Perf. in % 6 Monate
2,31 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-2,71 %
Perf. in % 1 Jahr
7,57 %
Perf. in % 3 Jahre
17,83 %
Perf. in % 5 Jahre
28,68 %
Perf. in % 10 Jahre
Bewertung | |
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Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★ (Stand: 31.12.2022) |
Morningstar Rating 5 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★ (Stand: 31.12.2022) |
Morningstar Rating gesamt Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★ (Stand: 31.12.2022) |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 37,18 % |
Deutschland | 14,04 % |
Schweiz | 10,46 % |
Vereinigtes Königreich | 8,88 % |
Frankreich | 8,11 % |
Dänemark | 6,70 % |
Norwegen | 4,15 % |
Finnland | 3,89 % |
Indonesien | 1,41 % |
Südkorea | 1,34 % |
Südafrika | 1,30 % |
Taiwan | 1,26 % |
Italien | 0,67 % |
Kanada | 0,63 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Gesundheitswesen | 8,67 % |
Grundstoffe | 6,20 % |
Energie | 6,16 % |
Defensive Konsumgüter | 5,53 % |
Finanzdienstleistungen | 4,04 % |
Technologie | 3,21 % |
Kommunikationsdienstleistungen | 2,80 % |
Zyklische Konsumgüter | 1,62 % |
Versorger | 1,52 % |
Industrie | 0,88 % |
Sonstige | 59,37 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 40,31 % |
Renten | 28,93 % |
Sonstige | 26,75 % |
Cash | 2,94 % |
Vorzugsaktien | 1,07 % |
Wandelanleihen | < 0,00 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Gold Bars | 4,12 % |
United States Treasury Notes 2.375% | 2,79 % |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 2,76 % |
Nestle SA | 2,53 % |
Chevron Corp | 2,20 % |
RWE AG 2.75% | 2,06 % |
Novo Nordisk A/S Class B | 1,93 % |
United States Treasury Notes 2.25% | 1,89 % |
TotalEnergies SE | 1,86 % |
AbbVie Inc. 3.2% | 1,83 % |
Sonstige | 76,02 % |