- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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DJE Gold & Stabilitätsfonds - PA Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
Tradegate | VK | ||||||
Quotrix | VK |
Wertentwicklung
-0,14 %
Perf. in % 1 Monat
7,65 %
Perf. in % 6 Monate
10,05 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,31 %
Perf. in % 1 Jahr
-4,22 %
Perf. in % 3 Jahre
8,77 %
Perf. in % 5 Jahre
-1,43 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,69 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 29,26 % |
Sonstige | 26,05 % |
Deutschland | 7,23 % |
Barmittel | 6,00 % |
Großbritannien | 5,25 % |
Frankreich | 3,52 % |
Dänemark | 3,40 % |
Schweiz | 3,28 % |
Finnland | 2,20 % |
Japan | 2,06 % |
Italien | 2,01 % |
Niederlande | 1,74 % |
Norwegen | 1,60 % |
Spanien | 1,17 % |
Irland | 1,06 % |
Polen | 0,94 % |
Kanada | 0,62 % |
Taiwan | 0,58 % |
Mexiko | 0,58 % |
Belgien | 0,49 % |
Südkorea | 0,48 % |
Südafrika | 0,48 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 55,93 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 9,55 % |
Gesundheitswesen | 6,73 % |
Rohstoffe | 6,30 % |
Barmittel | 6,00 % |
Finanzen | 5,82 % |
Konsumgüter | 4,79 % |
Energie | 2,68 % |
Versorger | 1,09 % |
Immobilien | 0,61 % |
Industrie | 0,50 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 38,07 % |
Anleihen | 29,86 % |
Sonstige | 26,07 % |
Barmittel | 6,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 33 | 2,17 % |
Italien 33 | 2,01 % |
Novo Nordisk AS | 1,84 % |
Novartis AG | 1,52 % |
Unilever PLC | 1,48 % |
Fortum 29 | 1,46 % |
META PLATF. 22/27 | 1,33 % |
MARS 19/30 144A | 1,31 % |
Holcim Ltd | 1,28 % |
McDonalds 35 | 1,25 % |
Sonstige | 84,35 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0M67Q
- ISINLU0323357649
- UnterkategorieMischfonds Multiasset CHF
- KategorieMischfonds
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerStefan Breintner
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungCHF
- Auflagedatum31.03.2008
- Laufende Kosten1,78 %
- Fondsvolumen192,07 Mio. Fr (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Vermögen hierbei überwiegend in Vermögenswerte investiert wird, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle (direkt und indirekt), kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) und Anleihen von Emittenten aus den Sektoren Energie, Rohstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Pharma, Telekom, Versorger, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien oder Aktieninstrumenten angelegt werden. Zusätzlich können maximal 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESGFaktoren an. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,52 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,44 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,28 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,29
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,41
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,81
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,16 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,5 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,5 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,78 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,55 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftDJE Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20230,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 20214,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-9,56 %