- Datum15.10.2026
- Uhrzeit07:45 - 09:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| Tradegate BSX | VK | ||||||
| Quotrix | VK |
Wertentwicklung
-0,97 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
6,47 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
6,79 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,74 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
43,09 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
26,62 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
12,66 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
4,83 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Barmittel und sonst. VM | 28,57 % |
| USA | 26,26 % |
| Luxemburg | 25,91 % |
| Deutschland | 12,06 % |
| Schweiz | 7,20 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Branchen | 44,64 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 13,42 % |
| Industrie | 11,26 % |
| Energie | 5,54 % |
| Versorger | 5,18 % |
| Rohstoffe | 4,66 % |
| Telekommunikation | 4,63 % |
| Gesundheitswesen | 4,20 % |
| Konsumgüter | 2,74 % |
| Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,42 % |
| Finanzdienstleistung | 0,65 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 55,68 % |
| Rohstoffe | 24,86 % |
| Anleihen | 17,06 % |
| Fonds | 1,63 % |
| Barmittel | 0,76 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Kein Moderator verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0M67Q
- ISINLU0323357649
- UnterkategorieMischfonds Multiasset CHF
- KategorieMischfonds
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerStefan Breintner
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungCHF
- Auflagedatum31.03.2008
- Laufende Kosten1,80 %
- Fondsvolumen308,30 Mio. Fr (Stand: 14.10.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Vermögen hierbei überwiegend in Vermögenswerte investiert wird, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle (direkt und indirekt), kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) und Anleihen von Emittenten aus den Sektoren Energie, Rohstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Pharma, Telekom, Versorger, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien oder Aktieninstrumenten angelegt werden. Zusätzlich können maximal 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESGFaktoren an. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,03 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,80 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,94 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,60
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,04
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,27
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,72 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,72 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre14,61 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,80 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,55 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202413,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 20230,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 20214,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-9,56 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.12.20252,80 Fr
- Ausschüttung am 17.12.20242,25 Fr
- Ausschüttung am 20.12.20232,45 Fr
- Ausschüttung am 14.12.20220,10 Fr
- Ausschüttung am 15.12.20210,10 Fr
- Ausschüttung am 16.12.20200,10 Fr
- Ausschüttung am 17.12.20190,43 Fr
- Ausschüttung am 17.12.20180,75 Fr
- Ausschüttung am 07.03.20180,00 Fr
- Ausschüttung am 07.03.20170,79 Fr
- Ausschüttung am 07.03.20160,50 Fr
- Ausschüttung am 09.03.20150,68 Fr
- Ausschüttung am 07.04.20140,17 Fr
- Ausschüttung am 04.03.20130,31 Fr
