- Datum28.10.2026
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DJE - Gold & Ressourcen - I (EUR)
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-7,42 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-2,72 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
4,89 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
18,00 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
113,93 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
121,30 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
28,79 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
17,21 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Kanada | 31,29 % |
| USA | 17,82 % |
| Großbritannien | 16,38 % |
| Australien | 9,64 % |
| Frankreich | 3,95 % |
| Barmittel | 3,49 % |
| Südafrika | 3,32 % |
| Norwegen | 2,95 % |
| Schweiz | 2,23 % |
| Irland | 1,62 % |
| Luxemburg | 1,52 % |
| Deutschland | 1,40 % |
| Mexiko | 1,38 % |
| Japan | 1,19 % |
| Kasachstan | 0,84 % |
| Österreich | 0,53 % |
| Dänemark | 0,45 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Bergbau Gold | 49,79 % |
| Bergbau Metalle/Mineralien | 22,11 % |
| Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung | 10,24 % |
| Barmittel | 3,49 % |
| Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | 2,67 % |
| Chemikalien spezial | 2,64 % |
| Gas synthetisch | 2,41 % |
| Eisen/Stahl | 2,04 % |
| Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung | 1,61 % |
| Chemikalien Landwirtschaft | 1,24 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 1,01 % |
| Baumaterialien/Baukomponenten | 0,75 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 96,51 % |
| Barmittel | 3,49 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Newmont Corp. | 5,58 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,49 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 5,05 % |
| Endeavour Mining Corp. | 4,69 % |
| Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 | 3,94 % |
| Northern Star Resources Ltd. | 3,73 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,73 % |
| Evolution Mining Ltd. | 3,42 % |
| Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 | 3,32 % |
| TotalEnergies SE | 3,16 % |
| Sonstige | 57,89 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN164324
- ISINLU0159550820
- UnterkategorieAktien Edelmetalle
- KategorieAktien
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerStefan Breintner
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum27.01.2003
- Laufende Kosten2,16 %
- Fondsvolumen135,98 Mio. € (Stand: 27.10.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Gold & Ressourcen ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum35,89 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum25,54 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum23,22 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,40
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,88
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,58
- Maximum Drawdown 1 Jahr24,6 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,6 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,6 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten2,16 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20247,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 2023-1,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 20222,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 20212,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 202013,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 201923,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-17,44 %
