- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,03 %
Perf. in % 1 Monat
7,68 %
Perf. in % 6 Monate
13,71 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
16,04 %
Perf. in % 1 Jahr
7,16 %
Perf. in % 3 Jahre
47,77 %
Perf. in % 5 Jahre
2,33 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,11 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 32,04 % |
Deutschland | 12,03 % |
Barmittel | 6,80 % |
Frankreich | 6,60 % |
Schweiz | 6,40 % |
Japan | 6,03 % |
Großbritannien | 4,17 % |
Hongkong | 4,02 % |
Kayman Inseln | 4,02 % |
Irland | 2,66 % |
Spanien | 2,51 % |
Taiwan | 2,07 % |
Dänemark | 1,92 % |
Niederlande | 1,70 % |
Norwegen | 1,64 % |
Singapur | 1,39 % |
Indien | 1,23 % |
Finnland | 0,78 % |
Südkorea | 0,69 % |
Kanada | 0,55 % |
Italien | 0,38 % |
Südafrika | 0,37 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 21,31 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 20,35 % |
Konsumgüter | 17,14 % |
Gesundheitswesen | 11,69 % |
Industrie | 7,93 % |
Barmittel | 6,80 % |
Rohstoffe | 5,71 % |
Energie | 5,13 % |
Immobilien | 2,70 % |
Versorger | 1,24 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 93,20 % |
Barmittel | 6,80 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Hannover Rück SE | 3,29 % |
JPMorgan Chase & Co. | 3,08 % |
Unilever PLC | 2,89 % |
Linde PLC | 2,66 % |
Holcim Ltd | 2,41 % |
Industria de Diseño Textil SA | 2,41 % |
Deutsche Telekom AG | 2,40 % |
Novartis AG | 2,39 % |
Eli Lilly and Company | 2,39 % |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 2,15 % |
Sonstige | 73,93 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0F567
- ISINLU0229080733
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerDr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
- BenchmarkMSCI World EUR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum27.01.2003
- Laufende Kosten0,87 %
- Fondsvolumen1,13 Mrd. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,47 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,24 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,13 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,17
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,45
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,79
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,41 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,97 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre14,97 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,87 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDJE Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20234,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 202123,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 201920,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,04 %