- Datum05.12.2023
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung (Stand: 03.12.2023)
2,76 %
Perf. in % 1 Monat
0,80 %
Perf. in % 6 Monate
2,86 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-0,09 %
Perf. in % 1 Jahr
14,57 %
Perf. in % 3 Jahre
35,41 %
Perf. in % 5 Jahre
97,24 %
Perf. in % 10 Jahre
Bewertung | |
---|---|
Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★ (Stand: 31.10.2023) |
Morningstar Rating 5 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★ (Stand: 31.10.2023) |
Morningstar Rating gesamt Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★ (Stand: 31.10.2023) |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 37,55 % |
Deutschland | 16,73 % |
Frankreich | 7,18 % |
Schweiz | 5,20 % |
Hongkong | 5,08 % |
Dänemark | 4,53 % |
Vereinigtes Königreich | 3,73 % |
China | 3,72 % |
Japan | 3,53 % |
Norwegen | 2,95 % |
Österreich | 1,43 % |
Spanien | 1,35 % |
Niederlande | 1,14 % |
Indien | 1,12 % |
Finnland | 1,12 % |
Taiwan | 1,02 % |
Singapur | 0,78 % |
Italien | 0,72 % |
Indonesien | 0,53 % |
Kanada | 0,35 % |
Südafrika | 0,24 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 19,85 % |
Gesundheitswesen | 12,41 % |
Technologie | 8,79 % |
Energie | 8,13 % |
Grundstoffe | 6,64 % |
Industrie | 5,96 % |
Kommunikationsdienstleistungen | 5,75 % |
Zyklische Konsumgüter | 4,17 % |
Defensive Konsumgüter | 3,38 % |
Immobilien | 2,18 % |
Versorger | 2,01 % |
Sonstige | 20,74 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 79,26 % |
Cash | 19,78 % |
Vorzugsaktien | 0,97 % |
Renten | < 0,00 % |
Wandelanleihen | < 0,00 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Hannover Rueck SE | 4,17 % |
Novo Nordisk A/S Class B | 3,59 % |
Linde PLC | 3,06 % |
Chevron Corp | 2,71 % |
Eli Lilly and Co | 2,50 % |
Visa Inc Class A | 2,46 % |
Deutsche Boerse AG | 2,37 % |
Equinor ASA | 2,34 % |
Novartis AG Registered Shares | 2,18 % |
JPMorgan Chase & Co | 2,05 % |
Sonstige | 72,57 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0F567
- ISINLU0229080733
- UnterkategorieAktien weltweit dividendenorientiert
- KategorieAktien
- GesellschaftDJE Investment SA
- BenchmarkMSCI World NR EUR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum14.11.2005
- Laufende Kosten0,90 %
- Fondsvolumen1,12 Mrd. € (Stand: 30.09.2023)
- DepotbankDZ PRIVATBANK SA
- Ausschüttung7,94 € (Stand: 16.12.2022)
- Morningstar Rating gesamt★★★ (Stand: 31.10.2023)Copyright © Morningstar Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen
1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt;
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3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.
Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
- ETFNein
- GehebeltNein
- volle ReplikationNein
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- Für den Anleger über einen mittelbis langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der DJE Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex, Sektoren, Länder, Laufzeit, Ratingund Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,43 % (Stand: 31.10.2023)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,27 % (Stand: 31.10.2023)
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,74 % (Stand: 31.10.2023)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,32 (Stand: 31.10.2023)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,57 (Stand: 31.10.2023)
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,51 (Stand: 31.10.2023)
- BenchmarkMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Konditionen
- Mindestanlagebetrag3000000 EUR
- Mindestanlagebetrag Folgeanlagen3000000 EUR
- Mindestsparrate150.000,00 €
- VL-fähigNein
- Laufende Kosten0,90 %
- Ausgabeaufschlag0,00 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Depotbankgebühr0,10 %
KVG
- GesellschaftDJE Investment SA
- AdresseGeorg-Kalb-Str. 9, +49 89 790453-0, info@dje.de Schaffmill 22A, +352 26 9252-20, info@dje.lu