- Datum06.11.2026
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DJE - Dividende & Substanz - P (EUR)
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| gettex | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
0,52 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
8,80 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
13,30 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
16,48 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
53,39 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
37,76 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
15,33 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
6,61 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 34,03 % |
| Deutschland | 14,84 % |
| Barmittel | 8,33 % |
| Schweiz | 4,83 % |
| Frankreich | 4,61 % |
| Sonstige | 4,05 % |
| Hongkong | 3,69 % |
| Spanien | 3,24 % |
| Japan | 3,12 % |
| Taiwan | 2,91 % |
| Norwegen | 2,56 % |
| Niederlande | 2,10 % |
| Italien | 1,91 % |
| Singapur | 1,79 % |
| Kanada | 1,79 % |
| Irland | 1,49 % |
| Großbritannien | 1,39 % |
| Südkorea | 1,27 % |
| China | 0,67 % |
| Dänemark | 0,62 % |
| Brasilien | 0,45 % |
| Finnland | 0,31 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 20,51 % |
| Finanzen | 17,95 % |
| Konsumgüter | 13,27 % |
| Gesundheitswesen | 10,46 % |
| Energie | 9,60 % |
| Barmittel | 8,33 % |
| Industrie | 6,01 % |
| Rohstoffe | 5,50 % |
| Sonstige Branchen | 3,99 % |
| Versorger | 3,03 % |
| Immobilien | 1,35 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 87,67 % |
| Barmittel | 8,33 % |
| Fonds | 4,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Eli Lilly and Company | 3,71 % |
| Chevron Corp. | 2,99 % |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 2,91 % |
| Equinor ASA | 2,56 % |
| Deutsche Börse AG | 2,46 % |
| Merck & Co. Inc. | 2,33 % |
| Johnson & Johnson | 1,88 % |
| TotalEnergies SE | 1,80 % |
| DBS Group Holdings Ltd. | 1,79 % |
| Microsoft Corp. | 1,71 % |
| Sonstige | 75,86 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN164325
- ISINLU0159550150
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerJan Ehrhardt, Stefan Breintner
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum27.01.2003
- Laufende Kosten1,88 %
- Fondsvolumen1,48 Mrd. € (Stand: 05.11.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,98 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,05 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum10,00 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,17
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,27
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,40
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,89 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,74 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,62 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,88 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,67 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202418,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 20233,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 202120,76 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,96 %
- Jährliche Wertentwicklung 201919,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,71 %
