- Datum28.10.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| gettex | VK | ||||||
| Tradegate BSX | VK |
Wertentwicklung
0,62 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
22,62 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
31,40 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
38,09 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
68,06 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
23,23 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
18,86 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
4,26 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Japan | 22,15 % |
| Hongkong | 20,18 % |
| Barmittel | 17,67 % |
| Südkorea | 12,51 % |
| Taiwan | 10,04 % |
| China | 6,46 % |
| Singapur | 5,69 % |
| Italien | 3,38 % |
| Australien | 1,92 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 31,43 % |
| Finanzen | 18,16 % |
| Barmittel | 17,67 % |
| Industrie | 8,26 % |
| Konsumgüter | 8,16 % |
| Immobilien | 7,31 % |
| Rohstoffe | 4,10 % |
| Versorger | 3,07 % |
| Gesundheitswesen | 1,84 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 82,33 % |
| Barmittel | 17,67 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 8,41 % |
| Great Eagle Holdings Ltd. | 5,32 % |
| SK Hynix Inc. | 5,30 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,29 % |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,50 % |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group | 4,24 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,77 % |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 3,69 % |
| Prada S.p.A. | 3,38 % |
| Guangdong Investment Ltd. | 3,07 % |
| Sonstige | 53,03 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0Q5KZ
- ISINLU0374456654
- UnterkategorieAktien Asien/Pazifik ex Japan
- KategorieAktien
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerDr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.08.2008
- Laufende Kosten2,13 %
- Fondsvolumen123,48 Mio. € (Stand: 27.10.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum22,71 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,18 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,93 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,32
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,95
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,12
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,26 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,26 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre29,95 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten2,13 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,65 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202413,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 2023-10,54 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 20209,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 201912,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-12,05 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.12.20253,72 €
- Ausschüttung am 17.12.20243,34 €
- Ausschüttung am 20.12.20233,79 €
- Ausschüttung am 14.12.20224,46 €
- Ausschüttung am 15.12.20215,53 €
- Ausschüttung am 16.12.20205,28 €
- Ausschüttung am 17.12.20195,07 €
- Ausschüttung am 17.12.20181,31 €
- Ausschüttung am 17.09.20180,00 €
- Ausschüttung am 13.09.20173,90 €
- Ausschüttung am 14.09.20165,68 €
- Ausschüttung am 14.09.20150,00 €
- Ausschüttung am 10.09.20143,04 €
- Ausschüttung am 17.09.20132,86 €
