- Datum13.11.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCT (Lux) Global Multi Asset Income AU USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,07 %
Perf. in % 1 Monat
8,01 %
Perf. in % 6 Monate
8,17 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
20,26 %
Perf. in % 1 Jahr
7,61 %
Perf. in % 3 Jahre
20,22 %
Perf. in % 5 Jahre
2,47 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,75 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 55,94 % |
Anleihen | 44,06 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
CTLX EU ST HI YLD BD XGC GBP | 6,28 % |
GBP Grossbritannien 51 | 5,13 % |
USA 15.08.2052 3 | 2,52 % |
$ USA 43 | 1,20 % |
GBP Großbritannien Infl 51 | 0,42 % |
Sonstige | 84,45 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J9G4
- ISINLU0640488648
- UnterkategorieMischfonds Ausgewogen USD
- KategorieMischfonds
- GesellschaftThreadneedle M. (LU)
- FondsmanagerBen Rodriguez
- BenchmarkMSCI ACWI Index (45 %), ICE BofA Europ.Curr.HYESFC Index(USD Hedged) (30 %), Bloom.Globa.Aggr.Index (USDHg 20%), (SOFR 5%)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum18.09.2012
- Laufende Kosten1,55 %
- Fondsvolumen98,97 Mio. $ (Stand: 11.11.2024)
- DepotbankCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird in der Regel eine Allokation von 40 % bis 60 % in Aktien von Unternehmen weltweit und eine Allokation von 40 % bis 60 % in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) beibehalten, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index (45 %), den ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30 %), den Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20 %) und den 30-Tage-Durchschnitt des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5 %) verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,57 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,40 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,24 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,98
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,34
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,74 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,23 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,59 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftThreadneedle M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 20217,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-8,48 %