- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds IEH EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,35 %
Perf. in % 1 Monat
4,60 %
Perf. in % 6 Monate
4,93 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,23 %
Perf. in % 1 Jahr
-5,26 %
Perf. in % 3 Jahre
2,86 %
Perf. in % 5 Jahre
-1,79 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,56 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Kayman Inseln | 11,33 % |
Indien | 8,57 % |
Sonstige | 7,51 % |
Niederlande | 5,24 % |
Jungferninseln (British) | 4,29 % |
Mexiko | 4,27 % |
Großbritannien | 4,26 % |
Türkei | 4,07 % |
Südkorea | 3,58 % |
Luxemburg | 3,50 % |
Kolumbien | 3,41 % |
Indonesien | 3,32 % |
Thailand | 2,65 % |
Kanada | 2,33 % |
USA | 2,09 % |
Singapur | 2,07 % |
Kasachstan | 2,03 % |
Bermuda | 1,86 % |
Marokko | 1,74 % |
Chile | 1,74 % |
Saudi-Arabien | 1,64 % |
Mauritius | 1,59 % |
Philippinen | 1,51 % |
Isle of Man | 1,49 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,45 % |
Hongkong | 1,44 % |
Jersey | 1,34 % |
Guatemala | 1,17 % |
Taiwan | 1,17 % |
Macao | 1,13 % |
Panama | 1,08 % |
Barmittel | 0,95 % |
Argentinien | 0,88 % |
Irland | 0,72 % |
Südafrika | 0,68 % |
Katar | 0,67 % |
Brasilien | 0,64 % |
Peru | 0,59 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 92,64 % |
Fonds | 6,41 % |
Barmittel | 0,95 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Dis Dist USD | 6,41 % |
$ Studio City Finance 29 | 1,87 % |
MEGlobal Canada ULC | 1,84 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) | 1,69 % |
$ KazMunayGas National 48 | 1,51 % |
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S | 1,45 % |
$ Sisecam 32 | 1,38 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/25) | 1,30 % |
$ Indofood CBP Sukses 31 | 1,28 % |
BBVA BANCOM 19/34 FLR | 1,27 % |
Sonstige | 80,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0NDYJ
- ISINLU0248373861
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftThreadneedle M. (LU)
- FondsmanagerChristopher Cooke
- BenchmarkJP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.08.2010
- Laufende Kosten0,75 %
- Fondsvolumen39,47 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCitibank Europe plc
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Schwellenmärkten oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben, begeben oder garantiert werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,28 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,87 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,72 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,88
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,70
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,65
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,88 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,96 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre21,1 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftThreadneedle M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 20199,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,74 %