- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,52 %
Perf. in % 1 Monat
6,34 %
Perf. in % 6 Monate
-0,28 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,75 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 11,87 % |
Südkorea | 11,52 % |
Hongkong | 8,35 % |
Indien | 8,26 % |
Jungferninseln (British) | 7,22 % |
Singapur | 6,93 % |
Thailand | 5,46 % |
Kayman Inseln | 5,44 % |
China | 5,43 % |
USA | 4,09 % |
Japan | 3,92 % |
Großbritannien | 3,91 % |
Indonesien | 3,72 % |
Malaysia | 2,31 % |
Philippinen | 1,96 % |
Australien | 1,88 % |
Niederlande | 1,70 % |
Barmittel | 1,29 % |
Mauritius | 1,17 % |
Pakistan | 1,16 % |
Macao | 1,12 % |
Kolumbien | 0,34 % |
Kanada | 0,24 % |
Isle of Man | 0,24 % |
Chile | 0,19 % |
Mexiko | 0,18 % |
Ägypten | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 86,84 % |
Fonds | 9,88 % |
Sonstige | 1,99 % |
Barmittel | 1,29 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund EBHP Acc. USD | 9,88 % |
$ USA 24 | 1,87 % |
UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | 1,39 % |
$ TIER-2 Oversea Chinese Banking 32 | 1,39 % |
STD.CHARTER 23/27FLR REGS | 1,25 % |
$ TIER-1 Bangkok Bank perp | 1,20 % |
$ PTTEP Treasury Center 59 | 1,15 % |
$ Reliance Industries 52 | 1,14 % |
PT PERTAMINA 20/60 MTN | 1,09 % |
TONGY.LI.INS 20/UND. FLR | 1,07 % |
Sonstige | 78,57 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12G85
- ISINLU1144403612
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCredit Suisse Fd. M.
- FondsmanagerPeijiao Yu, Jeffrey Lau
- BenchmarkJPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum29.01.2015
- Laufende Kosten0,92 %
- Fondsvolumen159,52 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds investiert in erster Linie in auf USD lautende festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s) von privaten Emittenten, die in der Region Asien ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftsaktivitäten durchführen. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Investment Manager kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,90 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,83
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,26 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,92 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,62 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftCredit Suisse Fd. M.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-21,33 %