- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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CPR Invest - Global Resources - I EUR - Acc Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-3,34 %
Perf. in % 1 Monat
5,72 %
Perf. in % 6 Monate
2,12 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,20 %
Perf. in % 1 Jahr
27,43 %
Perf. in % 3 Jahre
8,42 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Nordamerika | 59,02 % |
Europäische Union | 18,97 % |
Emerging Markets | 10,34 % |
Europa ex Euro | 6,50 % |
Asien ohne Japan | 5,17 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Rohstoffe | 65,00 % |
Energie | 32,90 % |
Basiskonsumgüter | 2,10 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PJRA
- ISINLU1989769978
- UnterkategorieAktien Rohstoffe Diverse
- KategorieAktien
- GesellschaftCPR Asset Management
- FondsmanagerCPR ASSET MANAGEMENT
- BenchmarkS&P Global Natural Resources Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum16.10.2020
- Laufende Kosten1,11 %
- Fondsvolumen467,12 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) den S&P Global Natural Resources Index zu übertreffen (nach anfallenden Gebühren), indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind. Um dies zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Teilfonds auf die Auswahl von Aktien aus beliebigen Ländern ab, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds ist mit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus beliebigen Ländern investiert, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Derivative Instrumente werden zu Absicherungs- und Engagementzwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,88 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum18,06 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,23
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,07
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,12 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,09 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,11 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,89 %
- Performance-Gebühr15,00 %
KVG
- GesellschaftCPR Asset Management
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-1,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 202214,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 202124,51 %