- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCPR Invest - Global Gold Mines I Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
7,34 %
Perf. in % 1 Monat
17,61 %
Perf. in % 6 Monate
5,50 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-3,75 %
Perf. in % 1 Jahr
-3,16 %
Perf. in % 3 Jahre
-1,06 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Nordamerika | 71,92 % |
Emerging Markets | 10,10 % |
Asien ohne Japan | 8,89 % |
Europa ex Euro | 4,69 % |
andere Länder | 3,02 % |
Sonstige | 1,38 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Bergbau Gold | 91,35 % |
Bergbau Metalle/Mineralien | 7,27 % |
Sonstige Branchen | 1,38 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PJQT
- ISINLU1989766875
- UnterkategorieAktien Edelmetalle
- KategorieAktien
- GesellschaftCPR Asset Management
- FondsmanagerMr. Arnaud du Plessis, Mr. Stéphane Soussan
- BenchmarkNYSE Arca Gold Miners index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum16.10.2020
- Laufende Kosten1,11 %
- Fondsvolumen480,40 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Aktien aus beliebigen Ländern auszuwählen, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschatisbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschatissektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus allen Ländern ohne Kapitalisierungsbeschränkungen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum28,68 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum32,60 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,77
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,74
- Maximum Drawdown 1 Jahr22,62 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre37,34 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,11 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,89 %
- Performance-Gebühr15,00 %
KVG
- GesellschaftCPR Asset Management
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-10,23 %