- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCOMGEST GROWTH EMERGING MARKETS Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader | VK | ||||||
Quotrix | VK | ||||||
gettex | VK |
Wertentwicklung
1,63 %
Perf. in % 1 Monat
4,44 %
Perf. in % 6 Monate
1,86 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,30 %
Perf. in % 1 Jahr
-25,69 %
Perf. in % 3 Jahre
-15,34 %
Perf. in % 5 Jahre
-9,43 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-3,27 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
China | 19,24 % |
Taiwan | 14,60 % |
Brasilien | 11,16 % |
Mexiko | 10,57 % |
Indien | 9,10 % |
Südkorea | 6,31 % |
Sonstige | 4,82 % |
Argentinien | 4,70 % |
Südafrika | 4,27 % |
Hongkong | 3,52 % |
Vietnam | 3,51 % |
Barmittel | 2,70 % |
Luxemburg | 1,85 % |
Niederlande | 1,54 % |
Polen | 1,09 % |
Japan | 1,02 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 34,69 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 33,87 % |
Finanzen | 14,64 % |
Industrie | 7,22 % |
Sonstige Branchen | 4,83 % |
Barmittel | 2,70 % |
Gesundheitswesen | 1,43 % |
Versorger | 0,62 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 92,46 % |
Fonds | 4,84 % |
Barmittel | 2,70 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,55 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 6,31 % |
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N | 5,31 % |
DELTA EL.INC. TA 10 | 5,05 % |
Mercadolibre Inc. | 4,70 % |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4,29 % |
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 | 4,04 % |
Tencent Holdings Ltd. | 3,93 % |
INNER MONG.YILI I.G A YC1 | 3,69 % |
WEG S.A. | 3,19 % |
Sonstige | 49,94 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0M1ZM
- ISINIE00B240WN62
- UnterkategorieAktien Emerging Markets EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftComgest Growth
- FondsmanagerNICHOLAS MORSE
- BenchmarkMSCI Emerging Markets - Net Return
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum03.10.2007
- Laufende Kosten1,60 %
- Fondsvolumen684,07 Mio. € (Stand: 17.04.2024)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,34 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,10 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,33 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,35
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,24
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,01
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,23 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre34,43 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre34,43 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,60 %
- Ausgabeaufschlag (max.)4,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftComgest Growth
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-14,72 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 201918,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-15,80 %