COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS

 
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ISIN:IE00B240WN62
WKN:A0M1ZM
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Kurse

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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
Taiwan25,76 %
Südkorea18,08 %
Hongkong11,91 %
Indien10,22 %
Südafrika8,68 %
USA7,11 %
Brasilien5,92 %
Barmittel3,73 %
China3,45 %
Vietnam2,16 %
Irland1,15 %
Türkei0,97 %
Indonesien0,84 %
Sonstige0,02 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie42,02 %
Finanzen23,46 %
Konsumgüter zyklisch10,24 %
Industrie7,77 %
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet7,46 %
Konsumgüter4,16 %
Barmittel3,73 %
Diverse Branchen1,15 %
Sonstige Branchen0,01 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien95,12 %
Barmittel3,73 %
Fonds1,15 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co9,55 %
SK Hynix Inc.8,53 %
Samsung Electronics Co. Ltd.8,34 %
Delta Electronics Inc.6,78 %
ASPEED Technology Inc.5,64 %
Tencent Holdings Ltd.4,57 %
Discovery Ltd.3,81 %
Contemporary Amperex Technolog3,59 %
Capitec Bank Holdings Ltd.3,52 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao3,48 %
Sonstige42,19 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0M1ZMKopiert
  • ISINIE00B240WN62Kopiert
  • UnterkategorieAktien Emerging Markets EUR
  • KategorieAktien
  • GesellschaftComgest Growth
  • FondsmanagerSLABBERT VAN ZYL
  • BenchmarkMSCI Emerging Markets - Net Return
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum03.10.2007
  • Laufende Kosten1,56 %
  • Fondsvolumen142,89 Mio. € (Stand: 11.11.2026)
  • DepotbankCACEIS Bank, Niederlassung Irland
  • DomizilIrland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum27,40 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum17,21 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum16,63 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,32
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,47
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,05
  • Maximum Drawdown 1 Jahr14,51 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre14,51 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre25,03 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,56 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)4,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Depotbankgebühr0,01 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20244,47 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20233,79 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-16,67 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-14,72 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20206,10 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201918,14 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-15,80 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 25.05.20260,05 €
  • Ausschüttung am 27.05.20250,13 €
  • Ausschüttung am 24.05.20240,20 €
  • Ausschüttung am 17.05.20230,10 €
  • Ausschüttung am 03.05.20220,10 €
  • Ausschüttung am 21.04.20210,39 €
  • Ausschüttung am 16.04.20200,33 €
  • Ausschüttung am 23.04.20190,27 €
  • Ausschüttung am 20.04.20180,15 €
  • Ausschüttung am 24.04.20170,11 €
  • Ausschüttung am 22.04.20160,12 €
  • Ausschüttung am 09.04.20150,15 €
  • Ausschüttung am 09.04.20140,10 €
  • Ausschüttung am 08.04.20130,07 €
  • Ausschüttung am 11.04.20120,13 €
  • Ausschüttung am 18.08.20110,02 €
  • Ausschüttung am 12.04.20110,00 €
  • Ausschüttung am 11.04.20110,00 €
  • Ausschüttung am 06.04.20100,00 €
  • Ausschüttung am 06.04.20090,24 €
  • Ausschüttung am 07.04.20080,10 €
  • Ausschüttung am 04.04.20080,10 €