- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCapital Group US High Yield Fund (LUX) Zgd Dist. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,84 %
Perf. in % 1 Monat
9,01 %
Perf. in % 6 Monate
0,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,94 %
Perf. in % 1 Jahr
2,73 %
Perf. in % 3 Jahre
14,67 %
Perf. in % 5 Jahre
0,90 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,77 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 80,33 % |
Kanada | 5,24 % |
Barmittel | 2,95 % |
Niederlande | 2,56 % |
Sonstige | 2,19 % |
Großbritannien | 2,14 % |
Luxemburg | 1,15 % |
Bermuda | 0,97 % |
Panama | 0,60 % |
Australien | 0,51 % |
Irland | 0,43 % |
Kayman Inseln | 0,43 % |
Liberia | 0,28 % |
Frankreich | 0,22 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 94,65 % |
Barmittel | 2,95 % |
Sonstige | 2,13 % |
Aktien | 0,27 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
$ Teva Pharma 29 | 1,20 % |
FST QUAN.MIN 20/27 144A | 0,93 % |
RHP HOTEL PR 21/29 144A | 0,82 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A | 0,81 % |
Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27) | 0,79 % |
DISH DBS Corp. | 0,76 % |
FST QUAN.MIN 24/29 144A | 0,75 % |
CORELOGIC 21/28 144A | 0,71 % |
$ USA 33 | 0,71 % |
NEW FORT.ENE 21/26 144A | 0,68 % |
Sonstige | 91,84 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DW1W
- ISINLU1675409533
- UnterkategorieAnleihen High Yields
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
- FondsmanagerDavid Daigle, Shannon Ward
- BenchmarkBloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum30.10.2017
- Laufende Kosten0,75 %
- Fondsvolumen72,44 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,40 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,10 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,84 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,14
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,72
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,27
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,68 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,1 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre14,1 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Depotbankgebühr0,03 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,76 %
- Jährliche Wertentwicklung 20214,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 201912,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,82 %