- Datum13.01.2025
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) P USD
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Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) P USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,42 %
Perf. in % 1 Monat
3,89 %
Perf. in % 6 Monate
1,58 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,95 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 35,52 % |
| Sonstige | 13,82 % |
| Barmittel | 8,17 % |
| Mexiko | 7,47 % |
| Großbritannien | 3,04 % |
| Indonesien | 2,42 % |
| Griechenland | 2,04 % |
| Kanada | 2,04 % |
| Australien | 2,02 % |
| Spanien | 1,93 % |
| Deutschland | 1,74 % |
| China | 1,55 % |
| Luxemburg | 1,41 % |
| Niederlande | 1,38 % |
| Bermuda | 1,25 % |
| Frankreich | 1,04 % |
| Kolumbien | 1,00 % |
| Südkorea | 1,00 % |
| Israel | 0,99 % |
| Italien | 0,86 % |
| Japan | 0,73 % |
| Südafrika | 0,70 % |
| Panama | 0,65 % |
| Supranational | 0,65 % |
| Kayman Inseln | 0,64 % |
| Hongkong | 0,60 % |
| Dänemark | 0,57 % |
| Indien | 0,54 % |
| Angola | 0,53 % |
| Brasilien | 0,51 % |
| Norwegen | 0,45 % |
| Türkei | 0,39 % |
| Senegal | 0,29 % |
| Thailand | 0,26 % |
| Mosambik | 0,23 % |
| Irland | 0,21 % |
| Polen | 0,19 % |
| Saudi-Arabien | 0,18 % |
| Elfenbeinküste | 0,17 % |
| Ägypten | 0,15 % |
| Katar | 0,15 % |
| Neuseeland | 0,14 % |
| Chile | 0,14 % |
| Singapur | 0,13 % |
| Malaysia | 0,11 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 78,34 % |
| Sonstige | 13,49 % |
| Barmittel | 8,17 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA 24/26 | 4,20 % |
| MXN Mexico 53 | 2,59 % |
| Fannie Mae 5% | 1,81 % |
| USA 24/34 | 1,76 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1,74 % |
| $ USA 25 | 1,73 % |
| FNCL 6.5 UMBS TBA 10-01-54 | 1,48 % |
| NSW TREASURY 24/37 | 1,43 % |
| $ USA 33 | 1,40 % |
| FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54 | 1,32 % |
| Sonstige | 80,54 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DDUR
- ISINLU2435582551
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
- FondsmanagerS. Ward, A. Cormac, P. Chitty
- BenchmarkBloomberg Global Aggregate Bond Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum28.01.2022
- Laufende Kosten0,55 %
- Fondsvolumen202,51 Mio. $ (Stand: 19.12.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig den Gesamtertrag zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,55 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,96
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,7 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,44 %
- Depotbankgebühr0,11 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,35 %
