- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zdh-EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,09 %
Perf. in % 1 Monat
4,30 %
Perf. in % 6 Monate
2,81 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,63 %
Perf. in % 1 Jahr
-9,67 %
Perf. in % 3 Jahre
-3,33 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 60,82 % |
Frankreich | 5,46 % |
Barmittel | 4,62 % |
Spanien | 3,74 % |
Großbritannien | 2,92 % |
Deutschland | 2,70 % |
Niederlande | 2,68 % |
Sonstige | 2,24 % |
Irland | 1,93 % |
Belgien | 1,72 % |
Italien | 1,70 % |
Schweiz | 1,69 % |
Luxemburg | 0,90 % |
Australien | 0,88 % |
Singapur | 0,84 % |
Schweden | 0,82 % |
Kanada | 0,75 % |
Südkorea | 0,73 % |
Kayman Inseln | 0,50 % |
Hongkong | 0,34 % |
Slowenien | 0,30 % |
Jersey | 0,29 % |
Griechenland | 0,27 % |
Malaysia | 0,24 % |
China | 0,19 % |
Indonesien | 0,16 % |
Japan | 0,16 % |
Thailand | 0,15 % |
Indien | 0,14 % |
Norwegen | 0,12 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,41 % |
Barmittel | 4,62 % |
Sonstige | 1,97 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ Bank of America 34 | 1,06 % |
Banco de Sabadell 29 | 0,85 % |
Banco de Sabadell 29 | 0,81 % |
Deutsche Bank 32 | 0,78 % |
$ Bank of America 29 | 0,78 % |
AIB GROUP 24/35 FLR 144A | 0,76 % |
$ Amgen 33 | 0,75 % |
$ Microchip Technology 29 | 0,74 % |
CAIXABANK 23/34 FLR 144A | 0,71 % |
$ Morgan Stanley FLR 34 | 0,69 % |
Sonstige | 92,07 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P3JF
- ISINLU2158701461
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
- FondsmanagerDamir Bettini
- BenchmarkBloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum24.04.2020
- Laufende Kosten0,68 %
- Fondsvolumen2,76 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, das im Einklang mit dem Kapitalerhalt und dem umsichtigen Risikomanagement steht. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite erstklassige Anleihen an. Diese Anleihen werden zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Sie sind in der Regel an anderen geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Strebt der Anlageberater neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2- Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,75 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,19 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,00
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,75
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,75 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,0 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,68 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Depotbankgebühr0,04 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,37 %